⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

荒川化学工業㈱

第4回無担保社債

2019年
12月19日

5,000

5,000

(5,000)

0.20

無担保社債

2024年
12月19日

荒川化学工業㈱

第5回無担保社債
(サステナビリティ・リンク・ボンド)

2021年

11月26日

5,000

5,000

0.18

無担保社債

2026年

11月26日

合計

10,000

10,000

(5,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

5,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

14,570

15,204

1.19

1年以内に返済予定の長期借入金

5,075

3,308

1.05

1年以内に返済予定のリース債務

69

14

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,407

13,875

0.96

2025年4月~

2031年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

41

19

2025年4月~

2029年1月

その他有利子負債

合計

25,163

32,422

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

2,810

3,158

2,470

1,450

リース債務

9

4

4

1

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。