(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

1,519

1,566

 

減価償却費

2,779

2,709

 

開業費償却額

5

198

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

25

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

133

167

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

340

40

 

固定資産除売却損益(△は益)

116

938

 

投資有価証券売却損益(△は益)

49

314

 

受取利息及び受取配当金

161

170

 

支払利息

145

189

 

売上債権の増減額(△は増加)

726

1,615

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

510

1,715

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,569

1,884

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

330

307

 

その他

658

939

 

小計

1,255

3,833

 

利息及び配当金の受取額

160

176

 

利息の支払額

126

177

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

297

434

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,518

3,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

38

393

 

有形固定資産の取得による支出

3,295

1,806

 

有形固定資産の売却による収入

5

769

 

投資有価証券の取得による支出

19

19

 

投資有価証券の売却による収入

51

355

 

無形固定資産の取得による支出

29

58

 

繰延資産の取得による支出

28

-

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

0

8

 

その他

1

34

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,277

407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,499

1,126

 

長期借入れによる収入

391

-

 

長期借入金の返済による支出

695

1,652

 

配当金の支払額

476

476

 

その他

41

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,677

3,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

318

361

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

200

88

現金及び現金同等物の期首残高

9,286

9,164

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,487

※1 9,253