⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

荒川化学工業㈱

第4回無担保社債

2019年
12月19日

5,000

0.200

無担保社債

2024年
12月19日

荒川化学工業㈱

第5回無担保社債
(サステナビリティ・リンク・ボンド)

2021年

11月26日

5,000

5,000

0.180

無担保社債

2026年

11月26日

荒川化学工業㈱

第6回無担保社債

2024年

12月18日

5,000

2.021

無担保社債

2027年

12月17日

合計

10,000

10,000

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

5,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

15,204

15,113

1.27

1年以内に返済予定の長期借入金

3,308

3,206

1.11

1年以内に返済予定のリース債務

14

11

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,875

11,061

1.01

2026年4月~

2031年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

19

20

2026年4月~

2030年1月

その他有利子負債

合計

32,422

29,413

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,153

2,470

1,450

1,450

リース債務

9

6

3

1

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。