⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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荒川化学工業㈱
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第4回無担保社債
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2019年 12月19日
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5,000
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-
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0.200
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無担保社債
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2024年 12月19日
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荒川化学工業㈱
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第5回無担保社債 (サステナビリティ・リンク・ボンド)
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2021年 11月26日
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5,000
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5,000
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0.180
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無担保社債
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2026年 11月26日
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荒川化学工業㈱
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第6回無担保社債
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2024年 12月18日
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-
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5,000
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2.021
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無担保社債
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2027年 12月17日
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合計
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―
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―
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10,000
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10,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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5,000
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5,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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15,204
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15,113
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1.27
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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3,308
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3,206
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1.11
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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14
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11
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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13,875
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11,061
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1.01
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2026年4月~ 2031年11月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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19
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20
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-
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2026年4月~ 2030年1月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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32,422
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29,413
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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3,153
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2,470
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1,450
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1,450
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リース債務
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9
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6
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3
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1
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。