(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,573
14,921
減価償却費
4,828
4,630
減損損失
27
79
事業整理損
103
－
のれん償却額
392
448
割増退職金
164
貸倒引当金の増減額（△は減少）
250
43
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△706
△699
固定資産処分損益（△は益）
104
△19
受取利息及び受取配当金
△319
△271
支払利息
7
29
為替差損益（△は益）
△219
△3,693
投資有価証券売却損益（△は益）
△90
関係会社株式評価損
12
投資事業組合運用損益（△は益）
△224
75
売上債権の増減額（△は増加）
5,260
2,169
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,622
△6,316
仕入債務の増減額（△は減少）
4,791
615
返金負債の増減額（△は減少）
2,784
△1,179
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,815
436
その他の負債の増減額（△は減少）
△6,768
△5,824
小計
13,357
5,621
利息及び配当金の受取額
454
251
利息の支払額
△8
△33
保険金の受取額
116
割増退職金の支払額
△698
法人税等の支払額
△4,743
△2,754
9,175
2,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,958
△15,331
定期預金の払戻による収入
1,060
11,907
有形固定資産の取得による支出
△1,670
△1,357
有形固定資産の売却による収入
134
210
無形固定資産の取得による支出
△969
△1,109
無形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△560
△1,248
投資有価証券の売却及び償還による収入
338
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
0
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△237
144
△12,896
△6,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,500
2,540
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△3,422
非支配株主への配当金の支払額
△190
その他
△110
△301
△7,224
△1,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,137
5,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,807
△457
現金及び現金同等物の期首残高
80,051
81,876
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 71,243
※ 81,418