(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,684
12,164
減価償却費
4,435
5,242
減損損失
1
0
のれん償却額
555
737
事業整理損
153
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
57
△23
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△198
△288
固定資産処分損益(△は益)
43
△2,461
受取利息及び受取配当金
△721
△621
支払利息
7
32
為替差損益(△は益)
△1,332
956
投資有価証券売却損益(△は益)
△96
投資事業組合運用損益(△は益)
△106
71
売上債権の増減額(△は増加)
511
3,574
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,623
△5,373
仕入債務の増減額(△は減少)
△189
3,392
返金負債の増減額(△は減少)
△231
△1,281
その他の資産の増減額(△は増加)
635
413
その他の負債の増減額(△は減少)
△8,105
△11,308
小計
5,577
5,130
利息及び配当金の受取額
645
697
利息の支払額
△6
△35
法人税等の支払額
△2,858
△6,139
3,358
△347
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,191
△1,043
定期預金の払戻による収入
15,123
4,134
有形固定資産の取得による支出
△4,692
△12,947
有形固定資産の売却による収入
3,006
無形固定資産の取得による支出
△1,024
△1,660
無形固定資産の売却による収入
12
投資有価証券の取得による支出
△890
△3,645
投資有価証券の売却及び償還による収入
158
132
投資事業組合からの分配による収入
64
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△8
△3
長期貸付金の回収による収入
投資その他の資産の増減額(△は増加)
△99
△184
△7,561
△12,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額(△は増加)
△1
△0
配当金の支払額
△3,994
非支配株主からの払込みによる収入
非支配株主への配当金の支払額
△219
△563
その他
△73
△129
△4,289
△4,686
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,120
△1,939
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,372
△19,170
現金及び現金同等物の期首残高
105,669
107,757
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 99,297
※ 88,586