(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成26年４月１日 　至 平成26年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									379,492	409,951
	減価償却費									870,432	823,548
	引当金の増減額（△は減少）									△31,312	54,136
	受取利息及び受取配当金									△6,091	△5,510
	支払利息									122,716	117,426
	固定資産除却損									3,308	1,338
	ゴルフ会員権評価損									5,500	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△181,096	143,536
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△470,471	△513,246
	仕入債務の増減額（△は減少）									257,542	348,612
	未払又は未収消費税等の増減額									53,923	△8,646
	その他									25,453	△36,644
	小計									1,029,397	1,334,503
	利息及び配当金の受取額									6,337	5,486
	利息の支払額									△123,311	△118,858
	補助金の受取額									75,923	268
	法人税等の支払額									△19,084	△51,548
	法人税等の還付額									19,399	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									988,660	1,169,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									－	△3,000
	有形固定資産の取得による支出									△627,746	△229,886
	有形固定資産の除却による支出									△3,300	－
	無形固定資産の取得による支出									△48,675	△7,880
	投資有価証券の取得による支出									△334	△346
	出資金の回収による収入									600	－
	ゴルフ会員権の売却による収入									648	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△678,809	△241,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△412,000	－
	長期借入れによる収入									2,100,000	1,300,000
	長期借入金の返済による支出									△1,915,664	△2,018,264
	リース債務の返済による支出									△22,569	△32,684
	配当金の支払額									△58	△94,594
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△250,291	△845,542
現金及び現金同等物に係る換算差額										16,383	△187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										75,944	83,006
現金及び現金同等物の期首残高										1,050,879	974,215
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,126,823	※ 1,057,222