⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

8,634,184

48,231

1,340

8,681,075

5,244,290

232,647

3,436,784

  構築物

10,984,491

289,149

30,746

11,242,894

7,425,246

348,202

3,817,648

  機械及び装置

21,183,025

367,814

162,428

21,388,411

18,056,489

812,826

3,331,921

  船舶

5,050

―

―

5,050

5,049

―

0

  車両運搬具

61,521

―

2,924

58,596

53,517

3,890

5,079

  工具、器具及び備品

2,287,182

40,397

65,342

2,262,238

2,063,574

108,706

198,664

  土地

5,020,230

―

―

5,020,230

―

―

5,020,230

  リース資産

455,700

103,610

26,972

532,338

263,666

67,632

268,671

  建設仮勘定

166,482

213,839

195,819

184,501

―

―

184,501

有形固定資産計

48,797,867

1,063,042

485,573

49,375,336

33,111,835

1,573,905

16,263,501

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

142,555

―

―

142,555

―

―

142,555

  ソフトウエア

263,180

57,779

7,993

312,966

144,394

55,471

168,571

  リース資産

25,300

―

―

25,300

21,926

5,060

3,373

  ソフトウエア仮勘定

―

51,989

35,131

16,858

―

―

16,858

  その他

3,857

―

―

3,857

―

―

3,857

無形固定資産計

434,893

109,768

43,124

501,537

166,320

60,531

335,216

 

(注)  1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

        構築物       高浜油層所　161,947千円

        機械及び装置 千葉工場　　258,793千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

4,470,000

4,750,000

0.7

―

１年以内に返済予定の長期借入金

3,926,536

3,782,790

1.5

―

１年以内に返済予定のリース債務

70,678

80,754

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

8,553,953

6,941,163

1.6

平成29年～36年

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

186,099

207,725

―

平成29年～33年

その他有利子負債

 

 

 

 

  １年以内長期未払金

―

10,491

1.0

―

  長期未払金

―

37,496

1.0

平成29年～32年

合計

17,207,267

15,810,420

―

―

 

(注) １．平均利率は、各区分における利率別の借入金残高を基礎に算出された支払利息の合計額を、各区分の期末借入金残高合計額で除することによって算出しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金、リース債務及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

2,940,932

2,288,031

1,182,700

329,500

リース債務

76,194

67,472

49,235

14,822

長期未払金

10,598

10,706

10,815

5,376

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,078

3,084

―

3,078

3,084

賞与引当金

279,774

324,428

279,774

―

324,428

役員賞与引当金

34,410

38,277

34,410

―

38,277

役員退職慰労引当金

323,854

13,174

4,625

―

332,404

 

(注)  貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替えによる戻入額によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

１) 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,649

預金の種類

 

  当座預金

667,514

  普通預金

10,317

  別段預金

113

  定期預金

479,000

  外貨預金

168,056

小計

1,325,001

合計

1,326,651

 

 

２) 受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱ゴードー

34,467

富士フイルム㈱

18,831

富士化学工業㈱

13,642

㈱井上香料製造所

7,698

川原油化㈱

4,632

その他

19,013

合計

98,284

 

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成28年４月

1,199

        ５月

35,704

        ６月

32,789

        ７月

28,591

合計

98,284

 

 

３) 売掛金

 

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

Merck Performance Materials Co., Ltd.

359,304

信越化学工業㈱

175,004

メルクパフォーマンスマテリアルズマニュファクチャリング(同)

152,202

ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC

149,901

JSR㈱

145,271

その他

1,937,003

合計

2,918,688

 

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

2,918,805

18,777,218

18,777,334

2,918,688

86.55

56.89

 

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

 

４) 商品及び製品

品目

金額(千円)

感光性材料

3,146,552

化成品

1,978,665

合計

5,125,217

 

 

 

５) 仕掛品

品目

金額(千円)

感光性材料

56,015

化成品

26,617

合計

82,632

 

　

６) 原材料及び貯蔵品

品目

金額(千円)

感光性材料製造原材料

688,553

化成品製造原材料

342,005

消耗品

45,736

梱包材料

19,982

燃料

10,212

研究所試薬

16,209

合計

1,122,700

 

 

②  流動負債

１) 支払手形

(イ)相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東邦化学工業㈱

53,026

協栄ケミカル㈱

40,725

堀留化学㈱

27,617

伸栄商事㈱

18,865

㈱岡田商店

17,318

その他

74,020

合計

231,575

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成28年４月

63,602

        ５月

61,675

        ６月

56,498

        ７月

47,750

        ８月

2,046

合計

231,575

 

　

 

２) 買掛金

相手先

金額(千円)

豊田通商㈱

129,802

日本ゼオン㈱

127,654

伊藤忠ケミカルフロンティア㈱

79,033

エコシステムジャパン㈱

77,103

㈱ゴードー

61,286

その他

1,393,900

合計

1,868,781

 

 

３) 短期借入金

相手先

金額(千円)

㈱千葉銀行

2,210,000

㈱東京都民銀行

1,450,000

㈱みずほ銀行

590,000

農林中央金庫

200,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

100,000

㈱三井住友銀行

100,000

㈱商工組合中央金庫

100,000

合計

4,750,000

 

 

 

４) １年内返済予定の長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱千葉銀行

1,003,000

㈱みずほ銀行

790,160

㈱日本政策投資銀行

787,504

㈱東京都民銀行

691,000

㈱りそな銀行

213,536

㈱商工組合中央金庫

101,050

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

48,340

日本生命保険相互会社

35,000

㈱みなと銀行

53,200

㈱三井住友銀行

20,000

農林中央金庫

20,000

㈱京葉銀行

20,000

合計

3,782,790

 

 

 

③  固定負債

長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱千葉銀行

1,903,500

㈱日本政策投資銀行

1,404,058

㈱みずほ銀行

1,386,140

㈱東京都民銀行

1,228,000

㈱りそな銀行

460,665

㈱商工組合中央金庫

356,800

㈱みなと銀行

87,000

㈱三井住友銀行

55,000

日本生命保険相互会社

25,000

農林中央金庫

15,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

10,000

㈱京葉銀行

10,000

合計

6,941,163

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高(千円)

4,221,459

8,817,498

13,413,604

17,919,212

税引前四半期（当期）純利益金額(千円)

390,790

409,951

667,542

682,651

四半期（当期）純利益金額(千円)

239,243

256,715

416,880

468,044

１株当たり四半期（当期）純利益金額(円)

30.14

32.34

52.52

58.97

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額(円)

30.14

2.20

20.18

6.45