(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									1,031,161	1,261,599
	減価償却費									1,063,194	1,087,326
	引当金の増減額（△は減少）									148,059	154,748
	受取利息及び受取配当金									△3,774	△3,677
	支払利息									60,810	61,790
	投資有価証券評価損益（△は益）									28,055	－
	固定資産除却損									5,507	16,512
	有形固定資産売却損益（△は益）									－	△557
	受取保険金									－	△35,551
	売上債権の増減額（△は増加）									64,158	581,413
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△340,524	△507,956
	仕入債務の増減額（△は減少）									△344,655	356,306
	未払又は未収消費税等の増減額									284,453	△382,776
	その他									120,420	41,560
	小計									2,116,865	2,630,736
	利息及び配当金の受取額									3,774	3,677
	利息の支払額									△66,323	△71,060
	保険金の受取額									－	67,176
	法人税等の支払額									△408,748	△465,357
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,645,567	2,165,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,259,277	△4,644,899
	有形固定資産の売却による収入									－	557
	有形固定資産の除却による支出									△4,053	△9,692
	無形固定資産の取得による支出									△29,785	△75,311
	投資有価証券の取得による支出									△389	△394
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,293,505	△4,729,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額(△は減少)									250,000	△1,090,000
	長期借入れによる収入									1,500,000	5,579,000
	長期借入金の返済による支出									△2,143,200	△1,632,574
	リース債務の返済による支出									△66,958	△65,537
	自己株式の取得による支出									△52	△197
	配当金の支払額									△39,504	△78,972
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△499,715	2,711,719
現金及び現金同等物に係る換算差額										△30,226	△16,413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,177,878	130,738
現金及び現金同等物の期首残高										5,000,383	3,170,663
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,822,504	※ 3,301,402