【注記事項】
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(四半期貸借対照表関係)
１ 受取手形割引高及び債権流動化による売掛債権譲渡額
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前事業年度 （2020年３月31日）
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当第２四半期会計期間 （2020年９月30日）
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債権流動化による売掛債権譲渡額
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1,396,093
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千円
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1,499,770
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千円
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２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。
また、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第２四半期会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当第２四半期会計期間 (2020年９月30日)
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貸出コミットメントの総額
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2,200,000千円
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2,200,000千円
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借入実行残高
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―
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―
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差引額
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2,200,000
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2,200,000
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当第２四半期会計期間 (2020年９月30日)
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貸出コミットメントの総額
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6,400,000千円
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6,400,000千円
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借入実行残高
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3,658,000
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6,400,000
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差引額
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2,742,000
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―
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(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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退職給付費用
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20,582
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千円
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21,874
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千円
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賞与引当金繰入額
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112,378
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124,704
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役員賞与引当金繰入額
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19,796
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24,767
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役員退職慰労引当金繰入額
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10,435
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5,360
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研究開発費
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419,963
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433,753
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は
下記のとおりであります。
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前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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現金及び預金勘定
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3,234,504千円
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3,713,402千円
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預入期間が３か月を超える定期預金
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△412,000
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△412,000
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現金及び現金同等物
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2,822,504
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3,301,402
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