(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,261,599
2,347,340
減価償却費
1,087,326
1,273,707
引当金の増減額（△は減少）
154,748
77,703
受取利息及び受取配当金
△3,677
△3,758
支払利息
61,790
63,699
固定資産除却損
16,512
12,853
有形固定資産売却損益（△は益）
△557
0
受取保険金
△35,551
－
売上債権の増減額（△は増加）
581,413
407,661
棚卸資産の増減額（△は増加）
△507,956
△654,710
仕入債務の増減額（△は減少）
356,306
933,049
未払又は未収消費税等の増減額
△382,776
618,178
その他
41,560
△21,024
小計
2,630,736
5,054,702
利息及び配当金の受取額
3,677
3,758
利息の支払額
△71,060
△63,826
保険金の受取額
67,176
法人税等の支払額
△465,357
△515,317
180
2,165,172
4,479,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,644,899
△3,100,846
有形固定資産の売却による収入
557
6
有形固定資産の除却による支出
△9,692
△4,474
無形固定資産の取得による支出
△75,311
△89,640
投資有価証券の取得による支出
△394
△110
△4,729,740
△3,195,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,090,000
△300,000
長期借入れによる収入
5,579,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△1,632,574
△1,725,074
リース債務の返済による支出
△65,537
△80,733
自己株式の取得による支出
△197
△794
配当金の支払額
△78,972
△81,364
2,711,719
△1,287,965
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,413
6,598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
130,738
3,063
現金及び現金同等物の期首残高
3,170,663
3,382,440
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,301,402
※ 3,385,504