⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,913,948
|
257,042
|
23,404
|
14,147,585
|
7,496,943
|
486,813
|
6,650,642
|
構築物
|
13,324,049
|
710,548
|
15,673
|
14,018,923
|
9,836,448
|
430,345
|
4,182,475
|
機械及び装置
|
31,123,986
|
1,956,515
|
136,442
|
32,944,059
|
25,033,848
|
1,553,378
|
7,910,210
|
船舶
|
10,350
|
―
|
―
|
10,350
|
6,772
|
530
|
3,577
|
車両運搬具
|
50,836
|
885
|
4,727
|
46,994
|
42,674
|
2,707
|
4,320
|
工具、器具及び備品
|
2,120,298
|
105,487
|
134,964
|
2,090,821
|
1,861,068
|
72,991
|
229,753
|
土地
|
4,912,147
|
―
|
―
|
4,912,147
|
―
|
―
|
4,912,147
|
リース資産
|
1,205,096
|
219,732
|
18,548
|
1,406,279
|
905,065
|
166,816
|
501,213
|
建設仮勘定
|
1,499,063
|
3,338,208
|
1,592,318
|
3,244,954
|
―
|
―
|
3,244,954
|
有形固定資産計
|
68,159,776
|
6,588,418
|
1,926,079
|
72,822,115
|
45,182,820
|
2,713,582
|
27,639,295
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
145,734
|
―
|
―
|
145,734
|
―
|
―
|
145,734
|
ソフトウエア
|
196,739
|
16,894
|
24,075
|
189,558
|
99,294
|
41,326
|
90,264
|
リース資産
|
243,167
|
10,206
|
―
|
253,373
|
194,683
|
42,805
|
58,689
|
ソフトウエア仮勘定
|
154,236
|
153,427
|
―
|
307,664
|
―
|
―
|
307,664
|
その他
|
5,950
|
―
|
―
|
5,950
|
316
|
139
|
5,634
|
無形固定資産計
|
745,829
|
180,527
|
24,075
|
902,282
|
294,294
|
84,271
|
607,987
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置 千葉工場 感光性材料製造設備 1,279,544 千円
建設仮勘定 千葉工場 感光性材料製造設備 3,238,079 千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,300,000
|
5,100,000
|
0.5
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,445,860
|
3,481,860
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
205,846
|
193,817
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,073,951
|
9,312,091
|
0.6
|
2024年～2028年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
352,466
|
390,508
|
―
|
2024年～2028年
|
合計
|
18,378,124
|
18,478,276
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率は、各区分における利率別の借入金残高を基礎に算出された支払利息の合計額を、各区分の期末借入金残高合計額で除することによって算出しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
3,504,860
|
2,880,860
|
1,743,787
|
1,039,712
|
リース債務
|
164,142
|
120,800
|
75,928
|
29,591
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,617
|
6,054
|
―
|
7,617
|
6,054
|
賞与引当金
|
724,484
|
792,094
|
724,484
|
―
|
792,094
|
役員賞与引当金
|
52,860
|
50,760
|
52,860
|
―
|
50,760
|
役員退職慰労引当金
|
83,317
|
8,962
|
―
|
―
|
92,279
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替えによる戻入額によるものであります。
２．役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
１) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,593
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
2,908,772
|
普通預金
|
40,686
|
別段預金
|
138
|
外貨預金
|
301,118
|
小計
|
3,250,716
|
合計
|
3,252,310
|
２) 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士化学工業㈱
|
29,622
|
ニチコン大野㈱
|
8,853
|
山陽色素㈱
|
976
|
その他
|
167
|
合計
|
39,620
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
21,547
|
５月
|
7,227
|
６月
|
8,186
|
７月
|
2,658
|
合計
|
39,620
|
３) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
信越化学工業㈱
|
797,280
|
Merck Performance Materials Co., Ltd.
|
499,031
|
JSR㈱
|
433,529
|
川研ファインケミカル㈱
|
254,460
|
ROHM HAAS ELECTRONIC MATERIALS KOREA LTD
|
241,306
|
その他
|
3,647,674
|
合計
|
5,873,282
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
7,034,322
|
37,805,978
|
38,967,018
|
5,873,282
|
86.9
|
62.31
|
４) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
感光性材料
|
5,629,617
|
化成品
|
2,721,384
|
合計
|
8,351,001
|
５) 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
感光性材料
|
289,883
|
化成品
|
57,240
|
合計
|
347,123
|
６) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
感光性材料製造原材料
|
1,704,782
|
化成品製造原材料
|
1,018,981
|
消耗品
|
195,232
|
梱包材料
|
68,558
|
燃料
|
15,789
|
研究所試薬
|
57,368
|
合計
|
3,060,713
|
② 流動負債
１) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＦＣフロンティア㈱
|
39,072
|
協栄ケミカル㈱
|
28,147
|
東邦化学工業㈱
|
22,428
|
伸栄商事㈱
|
10,986
|
堀留化学㈱
|
10,724
|
その他
|
78,613
|
合計
|
189,972
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
153,299
|
５月
|
15,796
|
６月
|
6,166
|
７月
|
14,709
|
合計
|
189,972
|
２) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
日本ゼオン㈱
|
198,383
|
㈱ゴードー
|
196,993
|
ＯＱケミカルズジャパン㈱
|
188,604
|
エコシステムジャパン㈱
|
183,880
|
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱
|
123,973
|
その他
|
3,862,144
|
合計
|
4,753,979
|
３) 設備関係未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ニチゾウテック
|
1,228,375
|
清水建設㈱
|
1,105,500
|
若築建設㈱
|
316,154
|
東京電機産業㈱
|
210,624
|
千代田エクスワンエンジニアリング㈱
|
127,358
|
その他
|
725,843
|
合計
|
3,713,855
|
４) 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱千葉銀行
|
1,500,000
|
㈱きらぼし銀行
|
1,100,000
|
㈱みずほ銀行
|
900,000
|
㈱りそな銀行
|
400,000
|
農林中央金庫
|
400,000
|
㈱みなと銀行
|
200,000
|
㈱三井住友銀行
|
200,000
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
200,000
|
㈱商工組合中央金庫
|
100,000
|
㈱京葉銀行
|
100,000
|
合計
|
5,100,000
|
５) １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱千葉銀行
|
968,833
|
㈱日本政策投資銀行
|
497,500
|
㈱きらぼし銀行
|
494,219
|
㈱みずほ銀行
|
331,375
|
㈱りそな銀行
|
330,961
|
㈱みなと銀行
|
267,000
|
農林中央金庫
|
262,000
|
日本生命保険相互会社
|
120,000
|
㈱三井住友銀行
|
99,969
|
㈱商工組合中央金庫
|
80,000
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
30,000
|
合計
|
3,481,860
|
③ 固定負債
長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱千葉銀行
|
3,399,971
|
㈱きらぼし銀行
|
1,194,516
|
㈱みなと銀行
|
1,050,000
|
㈱日本政策投資銀行
|
987,500
|
㈱りそな銀行
|
843,382
|
㈱みずほ銀行
|
601,613
|
農林中央金庫
|
590,000
|
日本生命保険相互会社
|
350,000
|
㈱三井住友銀行
|
275,107
|
㈱商工組合中央金庫
|
20,000
|
合計
|
9,312,091
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
9,232,814
|
17,553,605
|
25,747,123
|
34,156,802
|
税引前四半期（当期）純利益金額(千円)
|
1,777,071
|
3,242,605
|
3,968,477
|
5,056,007
|
四半期（当期）純利益金額(千円)
|
1,229,982
|
2,247,904
|
2,745,137
|
3,827,274
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額(円)
|
154.97
|
283.22
|
345.87
|
482.21
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額(円)
|
154.97
|
128.25
|
62.65
|
136.34
|