(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									3,242	1,335
	減価償却費									1,374	1,443
	引当金の増減額（△は減少）									104	67
	受取利息及び受取配当金									△4	△5
	支払利息									52	54
	固定資産除却損									36	18
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	-
	受取保険金									-	△61
	売上債権の増減額（△は増加）									766	446
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△2,029	488
	仕入債務の増減額（△は減少）									△0	△1,981
	未払又は未収消費税等の増減額									△19	△368
	その他									△240	357
	小計									3,283	1,796
	利息及び配当金の受取額									4	5
	利息の支払額									△55	△49
	保険金の受取額									-	65
	法人税等の支払額									△1,123	△481
	その他									0	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,109	1,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,326	△3,647
	有形固定資産の売却による収入									0	-
	有形固定資産の除却による支出									△34	△25
	無形固定資産の取得による支出									△36	△124
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,396	△3,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額(△は減少)									900	△100
	長期借入れによる収入									1,300	5,000
	長期借入金の返済による支出									△1,782	△1,728
	リース債務の返済による支出									△82	△99
	自己株式の取得による支出									-	△0
	配当金の支払額									△118	△158
	財務活動によるキャッシュ・フロー									215	2,913
現金及び現金同等物に係る換算差額										123	△90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										51	362
現金及び現金同等物の期首残高										3,269	3,252
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,320	※ 3,614