【注記事項】
(四半期貸借対照表関係)
１ 受取手形割引高及び債権流動化による売掛債権譲渡額
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前事業年度 （2023年３月31日）
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当第２四半期会計期間 （2023年９月30日）
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債権流動化による売掛債権譲渡額
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1,103
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百万円
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1,095
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百万円
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※２ 四半期会計期間満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第２四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半
期会計期間末日残高に含まれております。
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前事業年度 (2023年３月31日)
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当第２四半期会計期間 (2023年９月30日)
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受取手形
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―
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3百万円
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３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第２四半期会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2023年３月31日)
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当第２四半期会計期間 (2023年９月30日)
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貸出コミットメントの総額
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5,000
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百万円
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5,000
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百万円
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借入実行残高
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―
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―
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差引額
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5,000
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5,000
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(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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退職給付費用
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23
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百万円
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25
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百万円
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賞与引当金繰入額
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137
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133
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役員賞与引当金繰入額
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25
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24
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役員退職慰労引当金繰入額
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4
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8
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研究開発費
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528
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627
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は
下記のとおりであります。
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前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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現金及び預金勘定
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3,732百万円
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3,614百万円
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預入期間が３か月を超える定期預金
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△412
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―
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現金及び現金同等物
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3,320
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3,614
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