(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									2,009	827
	減価償却費									1,576	2,505
	引当金の増減額（△は減少）									114	△237
	受取利息及び受取配当金									△6	△8
	支払利息									95	158
	固定資産除却損									50	3
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	―
	補助金収入									△51	△41
	売上債権の増減額（△は増加）									604	△61
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△717	△560
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,618	△478
	未払又は未収消費税等の増減額									△1,139	1,377
	その他									392	△48
	小計									4,547	3,437
	利息及び配当金の受取額									6	8
	利息の支払額									△106	△161
	補助金の受取額									51	41
	法人税等の支払額									△571	△153
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,926	3,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△4,930	△1,977
	有形固定資産の売却による収入									0	―
	有形固定資産の除却による支出									△48	△3
	無形固定資産の取得による支出									△521	△661
	投資有価証券の取得による支出									△0	△328
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,500	△2,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額(△は減少)									3,900	1,000
	長期借入れによる収入									900	2,000
	長期借入金の返済による支出									△2,883	△3,117
	リース債務の返済による支出									△106	△130
	配当金の支払額									△158	△198
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,651	△446
現金及び現金同等物に係る換算差額										△61	△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										16	△266
現金及び現金同等物の期首残高										3,645	3,597
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 3,661	※ 3,330