(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,637,081
2,892,853
減価償却費
391,573
393,929
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
9,572
△28,652
賞与引当金の増減額(△は減少)
40,910
△13,341
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,303
△24,499
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△457
1,511
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△24,966
△28,364
投資事業組合運用損益(△は益)
△19,162
△19,739
受取利息及び受取配当金
△40,898
△27,885
支払利息
499
375
補助金収入
-
△546,447
売上債権の増減額(△は増加)
△811,530
115,503
棚卸資産の増減額(△は増加)
88,380
△77,731
仕入債務の増減額(△は減少)
186,692
△585,548
その他
△210,458
△522,806
小計
2,234,932
1,529,159
利息及び配当金の受取額
39,766
27,875
利息の支払額
△674
△198
法人税等の支払額
△284,117
△982,441
補助金の受取額
546,447
1,989,907
1,120,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,508,625
△1,013,768
定期預金の払戻による収入
2,113,729
1,112,174
有形固定資産の取得による支出
△508,612
△2,232,153
有形固定資産の売却による収入
8,167
1,798
無形固定資産の取得による支出
△18,400
△27,494
投資有価証券の取得による支出
△38,461
△2,999
△127,789
△71,854
△79,993
△2,234,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△11,115
△15,260
自己株式の取得による支出
△851,838
配当金の支払額
△472,129
△471,749
△483,245
△1,338,848
現金及び現金同等物に係る換算差額
242,045
△11,445
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,668,714
△2,463,748
現金及び現金同等物の期首残高
6,690,174
10,254,835
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,358,888
※ 7,791,087