(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,637,081

2,892,853

 

減価償却費

391,573

393,929

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

9,572

28,652

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,910

13,341

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,303

24,499

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

457

1,511

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

24,966

28,364

 

投資事業組合運用損益(△は益)

19,162

19,739

 

受取利息及び受取配当金

40,898

27,885

 

支払利息

499

375

 

補助金収入

546,447

 

売上債権の増減額(△は増加)

811,530

115,503

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

88,380

77,731

 

仕入債務の増減額(△は減少)

186,692

585,548

 

その他

210,458

522,806

 

小計

2,234,932

1,529,159

 

利息及び配当金の受取額

39,766

27,875

 

利息の支払額

674

198

 

法人税等の支払額

284,117

982,441

 

補助金の受取額

546,447

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,989,907

1,120,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,508,625

1,013,768

 

定期預金の払戻による収入

2,113,729

1,112,174

 

有形固定資産の取得による支出

508,612

2,232,153

 

有形固定資産の売却による収入

8,167

1,798

 

無形固定資産の取得による支出

18,400

27,494

 

投資有価証券の取得による支出

38,461

2,999

 

その他

127,789

71,854

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

79,993

2,234,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

11,115

15,260

 

自己株式の取得による支出

851,838

 

配当金の支払額

472,129

471,749

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

483,245

1,338,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

242,045

11,445

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,668,714

2,463,748

現金及び現金同等物の期首残高

6,690,174

10,254,835

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,358,888

 7,791,087