(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
837,995
959,957
減価償却費
639,258
598,694
のれん償却額
1,514
1,443
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△273
996
賞与引当金の増減額（△は減少）
36,404
18,324
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,080
△11,631
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△34,411
△35,300
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
373
△4,096
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,500
△1,950
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,450
3,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,913
5,156
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
14,501
9,322
受取利息及び受取配当金
△17,734
△14,783
支払利息
3,030
5,407
為替差損益（△は益）
432
14,912
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,772
△1,353
有形固定資産除却損
12,030
2,624
無形固定資産除却損
140
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,352
売上債権の増減額（△は増加）
△354,456
633,446
たな卸資産の増減額（△は増加）
△275,715
206,979
仕入債務の増減額（△は減少）
580,836
△155,205
未収消費税等の増減額（△は増加）
△2,991
40,361
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,944
△6,374
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△75,706
△45,077
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△122,471
△1,997
その他の固定資産の増減額（△は増加）
495
△601
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△2,655
△8,715
その他
838
小計
1,281,393
2,201,888
利息及び配当金の受取額
17,422
15,693
利息の支払額
△3,037
△5,462
法人税等の支払額
△311,997
△278,383
983,781
1,933,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△746,252
△221,477
定期預金の払戻による収入
1,030,300
299,070
貸付金の回収による収入
139
142
有形固定資産の取得による支出
△582,177
△518,602
有形固定資産の売却による収入
6,403
2,458
無形固定資産の取得による支出
△4,152
△8,813
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,431
△4,648
投資有価証券の売却による収入
23,773
9,216
△94,678
△290,953
△522,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入れによる収入
500,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△500,922
△576,663
セール・アンド・リースバックによる収入
16,880
23,088
リース債務の返済による支出
△34,169
△30,074
配当金の支払額
△257,356
△275,567
△591,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,876
△16,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
440,136
803,692
現金及び現金同等物の期首残高
2,595,054
2,987,698
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,035,191
※ 3,791,391