(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
959,957
1,429,591
減価償却費
598,694
570,944
のれん償却額
1,443
1,384
貸倒引当金の増減額（△は減少）
996
△6,633
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,324
6,060
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,631
△18,170
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△35,300
△36,575
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,096
－
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1,950
4,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,700
△2,626
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,156
5,397
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
9,322
18,185
受取利息及び受取配当金
△14,783
△8,292
支払利息
5,407
1,857
為替差損益（△は益）
14,912
△626
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,353
△359
有形固定資産除却損
2,624
17,792
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,352
売上債権の増減額（△は増加）
633,446
79,486
たな卸資産の増減額（△は増加）
206,979
△490,744
仕入債務の増減額（△は減少）
△155,205
155,908
未収消費税等の増減額（△は増加）
40,361
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,374
△158,317
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△45,077
11,863
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,997
83,461
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△601
8,426
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△8,715
△3,500
小計
2,201,888
1,668,514
利息及び配当金の受取額
15,693
8,293
利息の支払額
△5,462
△1,875
法人税等の支払額
△278,383
△378,733
1,933,735
1,296,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△221,477
△30,000
定期預金の払戻による収入
299,070
30,000
貸付金の回収による収入
142
146
有形固定資産の取得による支出
△518,602
△735,515
有形固定資産の売却による収入
2,458
360
無形固定資産の取得による支出
△8,813
△24,476
有形固定資産の除却による支出
△982
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,648
△4,773
投資有価証券の売却による収入
23,773
その他
△94,678
△16
△522,775
△765,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
25,100
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△576,663
△534,760
セール・アンド・リースバックによる収入
23,088
リース債務の返済による支出
△30,074
△26,958
配当金の支払額
△257,356
△591,005
△793,974
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,262
△26,514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
803,692
△289,548
現金及び現金同等物の期首残高
2,987,698
4,724,196
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,791,391
※ 4,434,648