(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,429,591
2,026,097
減価償却費
570,944
502,121
のれん償却額
1,384
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,633
△985
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,060
△51,585
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,170
△11,616
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△36,575
△34,013
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,000
3,283
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2,626
6,865
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,397
1,643
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
18,185
220
受取利息及び受取配当金
△8,292
△6,678
支払利息
1,857
2,944
為替差損益（△は益）
△626
4,156
有形固定資産売却損益（△は益）
△359
△636
有形固定資産除却損
17,792
2,826
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,000
売上債権の増減額（△は増加）
79,486
△757,092
棚卸資産の増減額（△は増加）
△490,744
△244,138
仕入債務の増減額（△は減少）
155,908
494,285
未払消費税等の増減額（△は減少）
△158,317
42,305
その他の流動資産の増減額（△は増加）
11,863
△20,245
その他の流動負債の増減額（△は減少）
83,461
△49,444
その他の固定資産の増減額（△は増加）
8,426
1,428
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3,500
△2,983
小計
1,668,514
1,878,757
利息及び配当金の受取額
8,293
6,682
利息の支払額
△1,875
△2,958
法人税等の支払額
△378,733
△592,592
1,296,199
1,289,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
定期預金の払戻による収入
30,000
60,000
有形固定資産の取得による支出
△735,515
△316,871
有形固定資産の売却による収入
360
4,490
無形固定資産の取得による支出
△24,476
△19,553
有形固定資産の除却による支出
△982
△14,053
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,773
△4,713
投資有価証券の売却による収入
35,000
その他
129
△4,512
△765,258
△330,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
25,100
79,200
長期借入金の返済による支出
△534,760
△322,066
リース債務の返済による支出
△26,958
△27,464
配当金の支払額
△257,356
△257,354
自己株式の取得による支出
△274,200
△793,974
△801,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26,514
5,257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△289,548
163,045
現金及び現金同等物の期首残高
4,724,196
4,961,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,434,648
※ 5,124,386