(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,026,097
1,878,298
減価償却費
502,121
508,868
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△985
57
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51,585
△58,776
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,616
△17,450
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△34,013
△34,835
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,283
2,405
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,865
6,314
その他の引当金の増減額（△は減少）
△872
195
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,643
6,787
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
220
△7,670
受取利息及び受取配当金
△6,678
△9,120
支払利息
2,944
4,506
為替差損益（△は益）
4,156
△13,857
有形固定資産売却損益（△は益）
△636
△1,186
有形固定資産除却損
2,826
11,350
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,000
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△116,593
売上債権の増減額（△は増加）
△757,092
△152,638
棚卸資産の増減額（△は増加）
△244,138
△544,110
仕入債務の増減額（△は減少）
494,285
403,517
未収消費税等の増減額（△は増加）
△32,983
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,305
△37,097
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△20,245
△105,020
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△48,571
△270,672
その他の固定資産の増減額（△は増加）
1,428
8,513
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△2,983
△1,262
小計
1,878,757
1,427,538
利息及び配当金の受取額
6,682
9,116
利息の支払額
△2,958
△4,533
法人税等の支払額
△592,592
△501,018
1,289,888
931,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
定期預金の払戻による収入
60,000
70,000
有形固定資産の取得による支出
△316,871
△632,119
有形固定資産の売却による収入
4,490
1,542
無形固定資産の取得による支出
△19,553
△136,898
有形固定資産の除却による支出
△14,053
△5,278
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△4,713
△5,014
投資有価証券の売却による収入
35,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,806,178
その他
△4,512
△439
△330,215
1,027,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
79,200
短期借入金の返済による支出
△273,240
長期借入金の返済による支出
△322,066
△138,906
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△484,708
リース債務の返済による支出
△27,464
△20,115
配当金の支払額
△257,354
△248,652
自己株式の取得による支出
△274,200
△289,300
自己株式の処分による収入
2,097
△801,885
△1,452,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,257
131,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
163,045
637,449
現金及び現金同等物の期首残高
4,961,341
5,284,885
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,124,386
※ 5,922,335