(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,878,298
729,467
減価償却費
508,868
478,137
減損損失
－
104,336
貸倒引当金の増減額（△は減少）
57
△733
賞与引当金の増減額（△は減少）
△58,776
△24,183
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,450
△18,750
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△34,835
△36,975
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,405
4,788
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,314
6,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,787
△25,836
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,670
△5,973
受取利息及び受取配当金
△9,120
△15,617
支払利息
4,506
1,056
為替差損益（△は益）
△13,857
1,446
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,186
△195
有形固定資産除却損
11,350
11,776
関係会社株式売却損益（△は益）
△116,593
売上債権の増減額（△は増加）
△152,638
△889,364
棚卸資産の増減額（△は増加）
△544,110
321,961
仕入債務の増減額（△は減少）
403,517
△259,369
未収消費税等の増減額（△は増加）
△32,983
82,707
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,097
151,124
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△105,020
58,932
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△270,477
102,175
その他の固定資産の増減額（△は増加）
8,513
2,860
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△1,262
8,967
小計
1,427,538
789,138
利息及び配当金の受取額
9,116
15,636
利息の支払額
△4,533
△1,049
法人税等の支払額
△501,018
△293,964
931,102
509,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
定期預金の払戻による収入
70,000
有形固定資産の取得による支出
△632,119
△780,258
有形固定資産の売却による収入
1,542
126
無形固定資産の取得による支出
△136,898
△123,075
有形固定資産の除却による支出
△5,278
△5,141
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△5,014
△5,766
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,806,178
その他
△439
△3,796
1,027,970
△917,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△273,240
長期借入金の返済による支出
△138,906
△25,002
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△484,708
リース債務の返済による支出
△20,115
△20,077
配当金の支払額
△248,652
△242,133
自己株式の取得による支出
△289,300
△416,505
自己株式の処分による収入
2,097
575
△1,452,825
△703,143
現金及び現金同等物に係る換算差額
131,201
64,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
637,449
△1,047,214
現金及び現金同等物の期首残高
5,284,885
5,670,978
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,922,335
※ 4,623,764