⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

2,211,125

5,800

－

2,216,925

1,022,053

98,155

1,194,872

　構築物

104,773

－

－

104,773

75,331

6,059

29,441

　機械及び装置

676,298

1,393

18,789

658,903

510,628

61,011

148,274

　車両運搬具

173,512

－

2,250

171,262

156,139

9,376

15,122

　工具、器具及び備品

541,666

24,769

39,001

527,433

483,236

21,705

44,197

　土地

1,158,906

－

－

1,158,906

－

－

1,158,906

　有形固定資産計

4,866,281

31,962

60,040

4,838,203

2,247,389

196,307

2,590,814

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

113,853

330

20,680

93,503

79,284

23,384

14,219

　ソフトウェア仮勘定

－

89,715

－

89,715

－

－

89,715

　その他

7,634

－

－

7,634

1,030

110

6,603

　無形固定資産計

121,487

90,045

20,680

190,853

80,315

23,495

110,538

長期前払費用

61,461

10,230

－

71,692

35,812

10,046

35,879

 

(注)　当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定

本社

次期基幹システムへの投資等

89,715

千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

182,984

381,035

380,813

－

183,206

販売奨励引当金

41,610

382,076

378,352

－

45,334

役員退職慰労引当金

422,060

53,980

－

－

476,040

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分

金額(千円）

現金

562

預金

 

普通預金

1,638,044

定期預金

1,500,000

計

3,138,044

合計

3,138,607

 

 

②　受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱菊地

7,486

㈱ビプロス

3,826

㈱クロサキ

3,318

㈱安永

640

合計

15,272

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

平成28年４月満期

8,180

平成28年５月満期

5,604

平成28年６月満期

1,486

合計

15,272

 

 

③　売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

レアルプロデュース

90,350

㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション

81,317

㈱パワフルズ

58,184

ワン・ビジョン㈱

56,833

㈱リフレ

49,828

その他

988,005

合計

1,324,520

 

 

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)
─────
(A) ＋ (B)
 
× 100

(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
366

1,238,784

7,049,939

6,964,203

1,324,520

84.0

66.5

 

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④　商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

 

販売促進用品等

11,850

計

11,850

製品

 

トイレタリー

224,630

整髪料

52,306

カラー剤

91,002

育毛剤

13,171

パーマ剤

14,935

計

396,045

合計

407,895

 

 

⑤　仕掛品

品名

金額(千円)

半製品バルク

6,756

合計

6,756

 

 

 

⑥　原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

原料

41,757

包装資材

84,850

計

126,608

貯蔵品

 

パンフレット類

9,347

その他

8,928

計

18,275

合計

144,884

 

 

⑦　買掛金

　　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱シバハシケミファ

14,876

ケーアイケミカル㈱

11,999

大成化工㈱

8,328

大丸興業㈱

5,242

曽田香料㈱

3,893

その他

37,235

合計

81,575

 

 

⑧　未払金

　　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ＮＥＣネクサソリューションズ㈱

53,969

㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション

39,394

レアルプロデュース

37,780

ワン・ビジョン㈱

30,034

㈱和楽

24,685

その他

326,298

合計

512,162

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,148,744

2,583,730

4,955,001

6,528,153

税引前
四半期(当期)純利益金額

(千円)

59,795

221,903

972,132

1,130,475

四半期(当期)純利益金額

(千円)

37,722

155,673

656,619

766,502

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円)

2.61

10.79

45.51

53.13

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

2.61

8.18

34.73

7.62

 

(注)  当社は、平成28年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。