|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
2,216,925 |
4,113 |
－ |
2,221,038 |
1,107,692 |
85,639 |
1,113,346 |
|
構築物 |
104,773 |
－ |
－ |
104,773 |
80,105 |
4,773 |
24,668 |
|
機械及び装置 |
658,903 |
1,675 |
－ |
660,578 |
553,933 |
43,304 |
106,644 |
|
車両運搬具 |
171,262 |
740 |
3,171 |
168,830 |
159,145 |
6,118 |
9,684 |
|
工具、器具及び備品 |
527,433 |
56,539 |
23,382 |
560,590 |
485,843 |
25,920 |
74,746 |
|
土地 |
1,158,906 |
－ |
－ |
1,158,906 |
－ |
－ |
1,158,906 |
|
有形固定資産計 |
4,838,203 |
63,067 |
26,554 |
4,874,716 |
2,386,719 |
165,756 |
2,487,997 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
93,503 |
256,140 |
－ |
349,643 |
108,525 |
29,241 |
241,118 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
89,715 |
210,159 |
299,875 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 |
7,634 |
－ |
－ |
7,634 |
1,141 |
110 |
6,492 |
|
無形固定資産計 |
190,853 |
466,299 |
299,875 |
357,277 |
109,667 |
29,352 |
247,610 |
|
長期前払費用 |
71,692 |
－ |
－ |
71,692 |
46,389 |
10,577 |
25,302 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
ソフトウェア |
本社 |
基幹システム完成に伴う資産振替え等 |
256,140 |
千円 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
本社 |
基幹システムへの投資等 |
210,159 |
千円 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
ソフトウェア仮勘定 |
本社 |
基幹システム完成に伴う資産振替え |
299,875 |
千円 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
賞与引当金 |
183,206 |
385,333 |
378,613 |
－ |
189,926 |
|
販売奨励引当金 |
45,334 |
378,895 |
378,752 |
－ |
45,477 |
|
役員退職慰労引当金 |
476,040 |
56,200 |
－ |
－ |
532,240 |
該当事項はありません。
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円） |
|
現金 |
372 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,962,325 |
|
定期預金 |
1,700,000 |
|
計 |
3,662,325 |
|
合計 |
3,662,697 |
② 受取手形
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱菊地 |
9,111 |
|
㈱ビプロス |
4,544 |
|
㈱クロサキ |
2,672 |
|
合計 |
16,328 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年４月満期 |
8,658 |
|
平成29年５月満期 |
6,290 |
|
平成29年６月満期 |
1,379 |
|
合計 |
16,328 |
③ 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション |
100,649 |
|
レアルプロデュース |
90,110 |
|
㈱パワフルズ |
65,370 |
|
ワン・ビジョン㈱ |
61,431 |
|
㈱ベストリイム |
57,231 |
|
その他 |
938,966 |
|
合計 |
1,313,759 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％) |
滞留期間(日) |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(C) |
(A) ＋ (D) |
|
1,324,520 |
7,136,202 |
7,146,963 |
1,313,759 |
84.5 |
67.5 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
販売促進用品等 |
4,555 |
|
計 |
4,555 |
|
製品 |
|
|
トイレタリー |
232,768 |
|
整髪料 |
114,870 |
|
カラー剤 |
75,382 |
|
育毛剤 |
14,253 |
|
パーマ剤 |
17,239 |
|
計 |
454,513 |
|
合計 |
459,069 |
⑤ 仕掛品
|
品名 |
金額(千円) |
|
半製品バルク |
9,036 |
|
検査中製品 |
1,364 |
|
合計 |
10,400 |
⑥ 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
原料 |
48,014 |
|
包装資材 |
107,561 |
|
計 |
155,576 |
|
貯蔵品 |
|
|
パンフレット類 |
4,071 |
|
その他 |
11,060 |
|
計 |
15,131 |
|
合計 |
170,707 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱シバハシケミファ |
19,089 |
|
ケーアイケミカル㈱ |
18,368 |
|
大成化工㈱ |
10,565 |
|
大丸興業㈱ |
8,050 |
|
高橋化成㈱ |
7,406 |
|
その他 |
50,707 |
|
合計 |
114,188 |
⑧ 未払金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション |
42,448 |
|
レアルプロデュース |
31,571 |
|
ワン・ビジョン㈱ |
28,697 |
|
㈱ベストリイム |
26,282 |
|
みずほ証券㈱ |
22,569 |
|
その他 |
346,538 |
|
合計 |
498,107 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,064,456 |
2,490,288 |
4,944,867 |
6,552,414 |
|
税引前 |
(千円) |
17,220 |
243,492 |
1,084,163 |
1,233,238 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
6,958 |
171,157 |
765,802 |
868,425 |
|
１株当たり |
(円) |
0.44 |
10.79 |
48.27 |
54.74 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
0.44 |
10.35 |
37.48 |
6.47 |
(注) 当社は、平成29年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。