|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
2,221,038 |
128,532 |
－ |
2,349,570 |
1,187,692 |
80,000 |
1,161,877 |
|
構築物 |
104,773 |
－ |
－ |
104,773 |
83,900 |
3,795 |
20,872 |
|
機械及び装置 |
660,578 |
22,861 |
－ |
683,439 |
599,691 |
45,758 |
83,747 |
|
車両運搬具 |
168,830 |
4,097 |
8,483 |
164,444 |
156,561 |
5,842 |
7,883 |
|
工具、器具及び備品 |
560,590 |
22,001 |
10,030 |
572,561 |
513,406 |
37,580 |
59,155 |
|
土地 |
1,158,906 |
－ |
－ |
1,158,906 |
－ |
－ |
1,158,906 |
|
有形固定資産計 |
4,874,716 |
177,492 |
18,514 |
5,033,695 |
2,541,252 |
172,978 |
2,492,442 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
349,643 |
2,739 |
27,520 |
324,862 |
133,064 |
52,058 |
191,798 |
|
その他 |
7,634 |
－ |
－ |
7,634 |
1,252 |
110 |
6,381 |
|
無形固定資産計 |
357,277 |
2,739 |
27,520 |
332,496 |
134,317 |
52,169 |
198,179 |
|
長期前払費用 |
71,692 |
－ |
－ |
71,692 |
53,003 |
6,613 |
18,689 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
ＣＯＴＡ ＫＹＯＴＯ |
内部造作工事等 |
128,532 |
千円 |
|
機械及び装置 |
本社 |
太陽光発電設備等 |
22,861 |
千円 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
ソフトウェア |
本社 |
基幹システムの除却等 |
27,520 |
千円 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
－ |
29 |
－ |
－ |
29 |
|
賞与引当金 |
189,926 |
391,573 |
385,622 |
－ |
195,877 |
|
販売奨励引当金 |
45,477 |
388,999 |
393,494 |
－ |
40,982 |
|
役員退職慰労引当金 |
532,240 |
48,480 |
5,040 |
－ |
575,680 |
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円） |
|
現金 |
419 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,965,713 |
|
定期預金 |
2,000,000 |
|
計 |
3,965,713 |
|
合計 |
3,966,133 |
② 受取手形
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱菊地 |
13,485 |
|
㈱ビプロス |
5,840 |
|
㈱クロサキ |
3,323 |
|
合計 |
22,648 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年４月満期 |
9,376 |
|
平成30年５月満期 |
6,311 |
|
平成30年６月満期 |
6,960 |
|
合計 |
22,648 |
③ 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
レアルプロデュース |
93,221 |
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション |
91,873 |
|
㈱パワフルズ |
70,917 |
|
㈱リフレ |
58,508 |
|
㈱ハナブサ |
58,191 |
|
その他 |
910,940 |
|
合計 |
1,283,653 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％) |
滞留期間(日) |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(C) |
(A) ＋ (D) |
|
1,313,759 |
7,302,633 |
7,332,739 |
1,283,653 |
85.1 |
64.9 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
販売促進用品等 |
2,541 |
|
計 |
2,541 |
|
製品 |
|
|
トイレタリー |
286,040 |
|
整髪料 |
79,502 |
|
カラー剤 |
61,049 |
|
育毛剤 |
11,869 |
|
パーマ剤 |
16,046 |
|
計 |
454,509 |
|
合計 |
457,050 |
⑤ 仕掛品
|
品名 |
金額(千円) |
|
半製品バルク |
10,790 |
|
検査中製品 |
2,512 |
|
未包装製品 |
1,367 |
|
自製原料 |
557 |
|
合計 |
15,228 |
⑥ 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
原料 |
44,155 |
|
包装資材 |
84,727 |
|
計 |
128,882 |
|
貯蔵品 |
|
|
パンフレット類 |
4,129 |
|
その他 |
8,119 |
|
計 |
12,249 |
|
合計 |
141,132 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱シバハシケミファ |
18,994 |
|
ケーアイケミカル㈱ |
16,559 |
|
大成化工㈱ |
15,187 |
|
大丸興業㈱ |
10,352 |
|
天龍化学工業㈱ |
7,826 |
|
その他 |
59,043 |
|
合計 |
127,963 |
⑧ 未払金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション |
42,068 |
|
レアルプロデュース |
33,428 |
|
㈱ハナブサ |
30,034 |
|
ワン・ビジョン㈱ |
28,697 |
|
㈱ベストリイム |
24,685 |
|
その他 |
317,903 |
|
合計 |
476,817 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,136,313 |
2,593,503 |
5,177,152 |
6,732,034 |
|
税引前 |
(千円) |
67,320 |
295,192 |
1,165,795 |
1,338,847 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
44,461 |
214,647 |
821,367 |
971,173 |
|
１株当たり |
(円) |
2.61 |
12.67 |
48.58 |
57.50 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
2.61 |
10.11 |
36.03 |
8.90 |
(注) 当社は、平成30年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。