⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,349,570
|
11,384
|
－
|
2,360,955
|
1,265,260
|
77,567
|
1,095,694
|
構築物
|
104,773
|
－
|
－
|
104,773
|
87,599
|
3,698
|
17,174
|
機械及び装置
|
683,439
|
11,284
|
5,425
|
689,297
|
631,971
|
37,674
|
57,326
|
車両運搬具
|
164,444
|
26,564
|
18,589
|
172,420
|
145,915
|
7,905
|
26,504
|
工具、器具及び備品
|
572,561
|
24,480
|
28,361
|
568,680
|
513,811
|
28,058
|
54,868
|
土地
|
1,158,906
|
－
|
－
|
1,158,906
|
－
|
－
|
1,158,906
|
有形固定資産計
|
5,033,695
|
73,714
|
52,375
|
5,055,033
|
2,644,558
|
154,905
|
2,410,474
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
324,862
|
－
|
61,853
|
263,009
|
123,782
|
52,571
|
139,226
|
その他
|
7,634
|
－
|
－
|
7,634
|
1,363
|
110
|
6,270
|
無形固定資産計
|
332,496
|
－
|
61,853
|
270,643
|
125,146
|
52,682
|
145,496
|
長期前払費用
|
71,692
|
680
|
－
|
72,372
|
58,888
|
5,885
|
13,483
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具
|
本社・支店営業所
|
社用車の購入
|
26,564千円
|
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
本社
|
販売生産システムの除却
|
61,853千円
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
29
|
32
|
－
|
29
|
32
|
賞与引当金
|
195,877
|
407,832
|
395,467
|
－
|
208,243
|
販売奨励引当金
|
40,982
|
395,125
|
389,715
|
－
|
46,391
|
役員退職慰労引当金
|
575,680
|
77,347
|
129,285
|
－
|
523,742
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円）
|
現金
|
419
|
預金
|
|
普通預金
|
1,992,279
|
定期預金
|
2,000,000
|
計
|
3,992,279
|
合計
|
3,992,698
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱菊地
|
12,562
|
㈱ビプロス
|
8,919
|
㈱クロサキ
|
3,648
|
合計
|
25,130
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
10,519
|
2019年５月満期
|
6,986
|
2019年６月満期
|
7,624
|
合計
|
25,130
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
レアルプロデュース
|
96,148
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション
|
91,893
|
㈱ハナブサ
|
68,346
|
㈱ベストリイム
|
51,993
|
㈱クリエイティブブレーン
|
46,165
|
その他
|
908,482
|
合計
|
1,263,029
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C)
─────
(A) ＋ (B)
× 100
|
(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
365
|
1,283,653
|
7,720,087
|
7,740,710
|
1,263,029
|
86.0
|
60.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
販売促進用品等
|
5,951
|
計
|
5,951
|
製品
|
|
トイレタリー
|
315,914
|
整髪料
|
102,683
|
カラー剤
|
77,762
|
育毛剤
|
15,803
|
パーマ剤
|
17,206
|
計
|
529,370
|
合計
|
535,322
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
検査中製品
|
9,050
|
半製品バルク
|
7,993
|
自製原料
|
624
|
合計
|
17,669
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
56,933
|
包装資材
|
135,399
|
計
|
192,333
|
貯蔵品
|
|
パンフレット類
|
6,480
|
その他
|
6,390
|
計
|
12,871
|
合計
|
205,204
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ケーアイケミカル㈱
|
19,341
|
㈱シバハシケミファ
|
17,360
|
資生ケミカル㈱
|
16,927
|
大丸興業㈱
|
14,867
|
大成化工㈱
|
12,927
|
その他
|
69,834
|
合計
|
151,259
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション
|
40,935
|
レアルプロデュース
|
34,457
|
㈱ベストリイム
|
30,034
|
ワン・ビジョン㈱
|
27,360
|
㈱マコト
|
18,102
|
その他
|
359,782
|
合計
|
510,671
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,188,530
|
2,706,405
|
5,444,060
|
6,992,208
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
48,413
|
285,967
|
1,270,533
|
1,400,035
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
27,103
|
207,043
|
907,524
|
965,046
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
1.46
|
11.37
|
50.10
|
53.43
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
1.46
|
10.05
|
39.11
|
3.21
|
(注) 当社は、2019年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。