⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,221,038
|
128,532
|
－
|
2,349,570
|
1,187,692
|
80,000
|
1,161,877
|
構築物
|
104,773
|
－
|
－
|
104,773
|
83,900
|
3,795
|
20,872
|
機械及び装置
|
660,578
|
22,861
|
－
|
683,439
|
599,691
|
45,758
|
83,747
|
車両運搬具
|
168,830
|
4,097
|
8,483
|
164,444
|
156,561
|
5,842
|
7,883
|
工具、器具及び備品
|
560,590
|
22,001
|
10,030
|
572,561
|
513,406
|
37,580
|
59,155
|
土地
|
1,158,906
|
－
|
－
|
1,158,906
|
－
|
－
|
1,158,906
|
有形固定資産計
|
4,874,716
|
177,492
|
18,514
|
5,033,695
|
2,541,252
|
172,978
|
2,492,442
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
349,643
|
2,739
|
27,520
|
324,862
|
133,064
|
52,058
|
191,798
|
その他
|
7,634
|
－
|
－
|
7,634
|
1,252
|
110
|
6,381
|
無形固定資産計
|
357,277
|
2,739
|
27,520
|
332,496
|
134,317
|
52,169
|
198,179
|
長期前払費用
|
71,692
|
－
|
－
|
71,692
|
53,003
|
6,613
|
18,689
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ＣＯＴＡ ＫＹＯＴＯ
スタジオ オフィス
|
内部造作工事等
|
128,532
|
千円
|
機械及び装置
|
本社
|
太陽光発電設備等
|
22,861
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
本社
|
基幹システムの除却等
|
27,520
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
－
|
29
|
－
|
－
|
29
|
賞与引当金
|
189,926
|
391,573
|
385,622
|
－
|
195,877
|
販売奨励引当金
|
45,477
|
388,999
|
393,494
|
－
|
40,982
|
役員退職慰労引当金
|
532,240
|
48,480
|
5,040
|
－
|
575,680
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円）
|
現金
|
419
|
預金
|
|
普通預金
|
1,965,713
|
定期預金
|
2,000,000
|
計
|
3,965,713
|
合計
|
3,966,133
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱菊地
|
13,485
|
㈱ビプロス
|
5,840
|
㈱クロサキ
|
3,323
|
合計
|
22,648
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成30年４月満期
|
9,376
|
平成30年５月満期
|
6,311
|
平成30年６月満期
|
6,960
|
合計
|
22,648
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
レアルプロデュース
|
93,221
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション
|
91,873
|
㈱パワフルズ
|
70,917
|
㈱リフレ
|
58,508
|
㈱ハナブサ
|
58,191
|
その他
|
910,940
|
合計
|
1,283,653
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C)
─────
(A) ＋ (B)
× 100
|
(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
365
|
1,313,759
|
7,302,633
|
7,332,739
|
1,283,653
|
85.1
|
64.9
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
販売促進用品等
|
2,541
|
計
|
2,541
|
製品
|
|
トイレタリー
|
286,040
|
整髪料
|
79,502
|
カラー剤
|
61,049
|
育毛剤
|
11,869
|
パーマ剤
|
16,046
|
計
|
454,509
|
合計
|
457,050
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
半製品バルク
|
10,790
|
検査中製品
|
2,512
|
未包装製品
|
1,367
|
自製原料
|
557
|
合計
|
15,228
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
44,155
|
包装資材
|
84,727
|
計
|
128,882
|
貯蔵品
|
|
パンフレット類
|
4,129
|
その他
|
8,119
|
計
|
12,249
|
合計
|
141,132
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱シバハシケミファ
|
18,994
|
ケーアイケミカル㈱
|
16,559
|
大成化工㈱
|
15,187
|
大丸興業㈱
|
10,352
|
天龍化学工業㈱
|
7,826
|
その他
|
59,043
|
合計
|
127,963
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション
|
42,068
|
レアルプロデュース
|
33,428
|
㈱ハナブサ
|
30,034
|
ワン・ビジョン㈱
|
28,697
|
㈱ベストリイム
|
24,685
|
その他
|
317,903
|
合計
|
476,817
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,136,313
|
2,593,503
|
5,177,152
|
6,732,034
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
67,320
|
295,192
|
1,165,795
|
1,338,847
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
44,461
|
214,647
|
821,367
|
971,173
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
2.61
|
12.67
|
48.58
|
57.50
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
2.61
|
10.11
|
36.03
|
8.90
|
(注) 当社は、平成30年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。