⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,372,449
|
348,976
|
19,263
|
2,702,163
|
1,389,124
|
70,231
|
1,313,038
|
構築物
|
105,541
|
－
|
－
|
105,541
|
94,619
|
3,461
|
10,922
|
機械及び装置
|
691,487
|
13,216
|
1,870
|
702,833
|
677,300
|
8,243
|
25,532
|
車両運搬具
|
174,488
|
5,217
|
11,154
|
168,550
|
142,816
|
12,985
|
25,734
|
工具、器具及び備品
|
521,915
|
42,053
|
4,593
|
559,375
|
497,050
|
24,814
|
62,325
|
土地
|
1,158,906
|
194,133
|
－
|
1,353,039
|
－
|
－
|
1,353,039
|
建設仮勘定
|
－
|
112,007
|
－
|
112,007
|
－
|
－
|
112,007
|
有形固定資産計
|
5,024,788
|
715,603
|
36,880
|
5,703,511
|
2,800,911
|
119,736
|
2,902,600
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
272,319
|
1,100
|
－
|
273,419
|
228,621
|
54,265
|
44,797
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
4,619
|
－
|
4,619
|
－
|
－
|
4,619
|
その他
|
7,634
|
－
|
－
|
7,634
|
1,540
|
77
|
6,093
|
無形固定資産計
|
279,953
|
5,719
|
－
|
285,672
|
230,162
|
54,343
|
55,509
|
長期前払費用
|
73,092
|
－
|
－
|
73,092
|
65,563
|
2,983
|
7,528
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
名古屋支店
|
移転に伴う工事費用
|
344,326千円
|
土地
|
研究開発専用棟
|
新研究棟建設予定地
|
194,133千円
|
建設仮勘定
|
研究開発専用棟、東京支店
|
新研究棟建設、移転に伴う工事費用
|
112,007千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
名古屋支店
|
旧名古屋支店 内部造作
|
19,263千円
|
車両運搬具
|
各支店
|
社用車
|
11,154千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
30
|
50
|
－
|
30
|
50
|
賞与引当金
|
232,313
|
501,748
|
486,220
|
－
|
247,842
|
役員賞与引当金
|
－
|
22,800
|
21,550
|
－
|
1,250
|
販売奨励引当金
|
46,559
|
435,806
|
434,707
|
－
|
47,658
|
役員退職慰労引当金
|
584,728
|
42,236
|
63,360
|
－
|
563,605
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円）
|
現金
|
495
|
預金
|
|
普通預金
|
3,386,783
|
定期預金
|
2,000,000
|
計
|
5,386,783
|
合計
|
5,387,279
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱菊地
|
16,609
|
㈱ビプロス
|
6,544
|
合計
|
23,153
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
11,100
|
2021年５月満期
|
5,139
|
2021年６月満期
|
6,913
|
合計
|
23,153
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ハナブサ
|
61,856
|
㈱パワフルズ
|
51,004
|
ワンビジョン㈱
|
49,999
|
㈱ベストリイム
|
48,859
|
㈱リフレ
|
42,966
|
その他
|
908,876
|
合計
|
1,163,564
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C)
─────
(A) ＋ (B)
× 100
|
(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
365
|
1,177,107
|
8,738,000
|
8,751,544
|
1,163,564
|
88.3
|
48.9
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
販売促進用品等
|
13,631
|
計
|
13,631
|
製品
|
|
トイレタリー
|
548,484
|
整髪料
|
113,926
|
カラー剤
|
67,646
|
育毛剤
|
10,189
|
パーマ剤
|
19,829
|
計
|
760,076
|
合計
|
773,708
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
半製品バルク
|
18,868
|
検査中製品
|
10,759
|
自製原料
|
622
|
合計
|
30,249
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
102,400
|
包装資材
|
214,474
|
計
|
316,875
|
貯蔵品
|
|
パンフレット等
|
16,420
|
計
|
16,420
|
合計
|
333,295
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
天龍化学工業㈱
|
54,945
|
㈱シバハシケミファ
|
29,553
|
ケーアイケミカル㈱
|
24,028
|
大成化工㈱
|
15,938
|
資生ケミカル㈱
|
14,455
|
その他
|
82,234
|
合計
|
221,157
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ベストリイム
|
38,761
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション
|
33,324
|
ワンビジョン㈱
|
30,590
|
㈱パワフルズ
|
25,142
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱
|
23,770
|
その他
|
475,667
|
合計
|
627,257
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,203,664
|
3,019,913
|
6,154,863
|
7,764,394
|
税引前四半期(当期) 純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△9,700
|
340,356
|
1,559,414
|
1,657,447
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△10,889
|
234,926
|
1,081,699
|
1,169,187
|
１株当たり
四半期(当期)純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.5
|
10.85
|
49.94
|
53.98
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.5
|
11.35
|
39.10
|
4.04
|
(注) 当社は、2021年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失を算定しております。