⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,702,163
|
139,192
|
77,523
|
2,763,832
|
1,418,319
|
103,559
|
1,345,512
|
構築物
|
105,541
|
－
|
2,995
|
102,546
|
92,756
|
1,132
|
9,789
|
機械及び装置
|
702,833
|
55,276
|
10,478
|
747,631
|
678,483
|
11,652
|
69,147
|
車両運搬具
|
168,550
|
11,156
|
10,816
|
168,891
|
142,686
|
10,686
|
26,204
|
工具、器具及び備品
|
559,375
|
50,017
|
50,586
|
558,807
|
497,615
|
50,074
|
61,191
|
土地
|
1,353,039
|
－
|
49,084
|
1,303,955
|
－
|
－
|
1,303,955
|
建設仮勘定
|
112,007
|
659,207
|
－
|
771,214
|
－
|
－
|
771,214
|
有形固定資産計
|
5,703,511
|
914,851
|
201,484
|
6,416,878
|
2,829,862
|
177,105
|
3,587,016
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
273,419
|
16,144
|
－
|
289,563
|
267,292
|
38,670
|
22,270
|
ソフトウェア仮勘定
|
4,619
|
32,961
|
－
|
37,580
|
－
|
－
|
37,580
|
その他
|
7,634
|
－
|
－
|
7,634
|
1,618
|
77
|
6,015
|
無形固定資産計
|
285,672
|
49,105
|
－
|
334,777
|
268,910
|
38,748
|
65,866
|
長期前払費用
|
73,092
|
2,200
|
8,252
|
67,039
|
59,042
|
1,731
|
7,997
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
ＣＯＴＡ ＫＹＯＴＯ
Ｌａｂ
|
新設に伴う工事費用
|
699,869千円
|
建物
|
東京支店
|
移転に伴う工事費用
|
139,192千円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
基幹システムサーバの買い替え
|
24,050千円
|
機械及び装置
|
京都工場
|
パレタイザーの取得
|
18,518千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
金沢支店
|
旧金沢支店 土地
|
49,084千円
|
建物
|
金沢支店
|
旧金沢支店 社屋及び賃貸物件
|
42,578千円
|
建物
|
東京支店
|
旧東京支店 附属設備一式
|
24,230千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
50
|
23
|
－
|
50
|
23
|
賞与引当金
|
247,842
|
555,548
|
547,020
|
－
|
256,370
|
役員賞与引当金
|
1,250
|
27,850
|
29,100
|
－
|
－
|
製品自主回収関連費用引当金
|
－
|
90,499
|
－
|
－
|
90,499
|
役員退職慰労引当金
|
563,605
|
65,835
|
－
|
－
|
629,441
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円）
|
現金
|
400
|
預金
|
|
普通預金
|
3,318,821
|
定期預金
|
2,500,000
|
計
|
5,818,821
|
合計
|
5,819,221
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱菊地
|
22,222
|
㈱ビプロス
|
8,790
|
合計
|
31,012
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月満期
|
10,630
|
2022年５月満期
|
7,827
|
2022年６月満期
|
12,554
|
合計
|
31,012
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱パワフルズ
|
83,587
|
㈱ベストリイム
|
64,368
|
㈱ニューズコーポレーション
|
59,091
|
㈱マコト
|
47,316
|
ワンビジョン㈱
|
38,679
|
その他
|
1,076,952
|
合計
|
1,369,996
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C)
─────
(A) ＋ (B)
× 100
|
(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
365
|
1,163,564
|
10,256,421
|
10,049,989
|
1,369,996
|
88.0
|
45.1
|
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
販売促進用品等
|
8,862
|
計
|
8,862
|
製品
|
|
トイレタリー
|
607,623
|
整髪料
|
122,734
|
カラー剤
|
55,354
|
育毛剤
|
33,623
|
パーマ剤
|
19,737
|
計
|
839,073
|
合計
|
847,935
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
検査中製品
|
39,106
|
半製品バルク
|
10,522
|
自製原料
|
796
|
合計
|
50,425
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
162,652
|
包装資材
|
223,984
|
計
|
386,637
|
貯蔵品
|
|
パンフレット等
|
11,751
|
計
|
11,751
|
合計
|
398,388
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱シバハシケミファ
|
22,029
|
ケーアイケミカル㈱
|
19,958
|
大成化工㈱
|
17,674
|
天龍化学工業㈱
|
15,569
|
㈱ダイゾー
|
15,281
|
その他
|
79,785
|
合計
|
170,299
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ベストリイム
|
55,314
|
㈱ニュ－ズコ－ポレ－ション
|
38,889
|
㈱パワフルズ
|
36,038
|
ワンビジョン㈱
|
34,676
|
ＮＥＣネクサソリューションズ㈱
|
28,460
|
その他
|
665,249
|
合計
|
858,627
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,976,932
|
3,671,288
|
7,023,591
|
8,691,327
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
451,808
|
764,147
|
2,161,205
|
2,019,639
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
317,912
|
537,172
|
1,507,187
|
1,393,615
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
13.74
|
23.15
|
64.73
|
59.62
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
13.74
|
9.42
|
41.40
|
△4.80
|
(注) 当社は、2022年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失を算定しております。