⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

4,167,197

40,939

30,301

4,177,835

1,796,675

168,910

2,381,160

 構築物

145,437

30,289

175,726

84,791

6,350

90,934

 機械及び装置

1,100,535

47,644

12,193

1,135,986

857,311

84,111

278,675

 車両運搬具

171,633

24,045

23,311

172,366

137,867

18,438

34,499

 工具、器具及び備品

656,926

17,019

9,663

664,282

608,762

67,351

55,519

 土地

1,950,625

129,105

2,079,731

2,079,731

 建設仮勘定

8,906

79,626

75,772

12,760

12,760

 有形固定資産計

8,201,261

368,669

151,242

8,418,689

3,485,408

345,162

4,933,280

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

367,768

11,283

2,000

377,051

321,391

22,239

55,660

 ソフトウエア仮勘定

105,871

105,871

105,871

 その他

7,895

7,895

1,713

17

6,182

 無形固定資産計

375,663

117,155

2,000

490,819

323,105

22,256

167,714

長期前払費用

15,530

3,938

3,938

15,530

9,919

3,557

5,611

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

本社隣接地

建物解体工事

129,105千円

ソフトウエア仮勘定

本社

次期基幹システム

57,245千円

 

本社

WEB旬報店システム

48,626千円

 

 

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

本社隣接地

建物解体工事

66,866千円

建物

京都支店

旧京都支店 附属設備一式

11,494千円

機械装置

京都工場

製品製造設備(ボイラー)

11,466千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

176

756

176

756

賞与引当金

277,749

602,562

584,125

296,186

役員賞与引当金

36,362

34,800

1,562

役員退職慰労引当金

745,260

66,607

28,428

783,440

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

485

預金

 

普通預金

3,166,993

定期預金

2,000,000

5,166,993

合計

5,167,478

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ワンビジョン㈱

94,314

㈱ベストリイム

87,775

㈱ニューズコーポレーション

69,319

㈱マコト

56,991

ミズノ㈱

53,499

その他

1,212,665

合計

1,574,566

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)
─────
(A) + (B)
 
× 100

(A) + (D)
─────

──────
(B)
─────
365

1,380,218

11,009,648

10,815,300

1,574,566

87.3

48.9

 

 

 

③ 商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

 

販売促進用品等

5,045

5,045

製品

 

トイレタリー

1,098,390

整髪料

208,610

カラー剤

77,828

育毛剤

24,471

パーマ剤

21,978

1,431,279

合計

1,436,324

 

 

④ 仕掛品

品名

金額(千円)

検査中製品

41,640

半製品バルク

14,020

合計

55,660

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

原料

248,913

包装資材

322,890

571,804

貯蔵品

 

パンフレット等

13,882

13,882

合計

585,686

 

 

 

⑥ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ケーアイケミカル㈱

20,887

㈱ダイゾー

20,793

㈱シバハシケミファ

19,825

大成化工㈱

19,318

天龍化学工業㈱

15,683

その他

100,614

合計

197,123

 

 

⑦ 未払金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三菱総研DCS㈱

67,653

㈱ベストリイム

65,580

㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション

45,571

ワンビジョン㈱

37,400

アイレット㈱

37,120

その他

651,487

合計

904,813

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

3,594,477

9,376,748

税引前

中間(当期)純利益

(千円)

186,480

1,834,247

中間(当期)純利益

(千円)

122,150

1,304,523

1株当たり
中間(当期)純利益

(円)

4.36

46.81