⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,167,197
|
40,939
|
30,301
|
4,177,835
|
1,796,675
|
168,910
|
2,381,160
|
構築物
|
145,437
|
30,289
|
-
|
175,726
|
84,791
|
6,350
|
90,934
|
機械及び装置
|
1,100,535
|
47,644
|
12,193
|
1,135,986
|
857,311
|
84,111
|
278,675
|
車両運搬具
|
171,633
|
24,045
|
23,311
|
172,366
|
137,867
|
18,438
|
34,499
|
工具、器具及び備品
|
656,926
|
17,019
|
9,663
|
664,282
|
608,762
|
67,351
|
55,519
|
土地
|
1,950,625
|
129,105
|
-
|
2,079,731
|
-
|
-
|
2,079,731
|
建設仮勘定
|
8,906
|
79,626
|
75,772
|
12,760
|
-
|
-
|
12,760
|
有形固定資産計
|
8,201,261
|
368,669
|
151,242
|
8,418,689
|
3,485,408
|
345,162
|
4,933,280
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
367,768
|
11,283
|
2,000
|
377,051
|
321,391
|
22,239
|
55,660
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
105,871
|
-
|
105,871
|
-
|
-
|
105,871
|
その他
|
7,895
|
-
|
-
|
7,895
|
1,713
|
17
|
6,182
|
無形固定資産計
|
375,663
|
117,155
|
2,000
|
490,819
|
323,105
|
22,256
|
167,714
|
長期前払費用
|
15,530
|
3,938
|
3,938
|
15,530
|
9,919
|
3,557
|
5,611
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
本社隣接地
|
建物解体工事
|
129,105千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
本社
|
次期基幹システム
|
57,245千円
|
|
本社
|
WEB旬報店システム
|
48,626千円
|
|
|
|
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
本社隣接地
|
建物解体工事
|
66,866千円
|
建物
|
京都支店
|
旧京都支店 附属設備一式
|
11,494千円
|
機械装置
|
京都工場
|
製品製造設備(ボイラー)
|
11,466千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
176
|
756
|
-
|
176
|
756
|
賞与引当金
|
277,749
|
602,562
|
584,125
|
-
|
296,186
|
役員賞与引当金
|
-
|
36,362
|
34,800
|
-
|
1,562
|
役員退職慰労引当金
|
745,260
|
66,607
|
28,428
|
-
|
783,440
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
485
|
預金
|
|
普通預金
|
3,166,993
|
定期預金
|
2,000,000
|
計
|
5,166,993
|
合計
|
5,167,478
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ワンビジョン㈱
|
94,314
|
㈱ベストリイム
|
87,775
|
㈱ニューズコーポレーション
|
69,319
|
㈱マコト
|
56,991
|
ミズノ㈱
|
53,499
|
その他
|
1,212,665
|
合計
|
1,574,566
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C) ───── (A) + (B) × 100
|
(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
|
1,380,218
|
11,009,648
|
10,815,300
|
1,574,566
|
87.3
|
48.9
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
販売促進用品等
|
5,045
|
計
|
5,045
|
製品
|
|
トイレタリー
|
1,098,390
|
整髪料
|
208,610
|
カラー剤
|
77,828
|
育毛剤
|
24,471
|
パーマ剤
|
21,978
|
計
|
1,431,279
|
合計
|
1,436,324
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
検査中製品
|
41,640
|
半製品バルク
|
14,020
|
合計
|
55,660
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
248,913
|
包装資材
|
322,890
|
計
|
571,804
|
貯蔵品
|
|
パンフレット等
|
13,882
|
計
|
13,882
|
合計
|
585,686
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ケーアイケミカル㈱
|
20,887
|
㈱ダイゾー
|
20,793
|
㈱シバハシケミファ
|
19,825
|
大成化工㈱
|
19,318
|
天龍化学工業㈱
|
15,683
|
その他
|
100,614
|
合計
|
197,123
|
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱総研DCS㈱
|
67,653
|
㈱ベストリイム
|
65,580
|
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション
|
45,571
|
ワンビジョン㈱
|
37,400
|
アイレット㈱
|
37,120
|
その他
|
651,487
|
合計
|
904,813
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,594,477
|
9,376,748
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
186,480
|
1,834,247
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
122,150
|
1,304,523
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
4.36
|
46.81
|