(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,025,743
560,412
減価償却費
247,403
428,903
のれん償却額
△281
76,495
株式報酬費用
30,129
30,045
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,100
△14,088
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2,081
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,520
15,808
受取利息及び受取配当金
△7,113
△7,214
支払利息
15,502
30,616
固定資産売却損益（△は益）
△334
固定資産除却損
181
67,921
助成金収入
△195,795
減損損失
365
売上債権の増減額（△は増加）
224,842
△365,258
棚卸資産の増減額（△は増加）
△262,140
383,845
仕入債務の増減額（△は減少）
210,762
△193,729
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,971
202,070
その他
392,772
△240,709
小計
1,885,799
778,988
利息及び配当金の受取額
7,133
7,179
利息の支払額
△13,421
△31,836
助成金の受取額
172,420
法人税等の支払額
△163,515
△613,166
1,715,995
313,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△255,227
△546,320
有形及び無形固定資産の売却による収入
334
投資有価証券の取得による支出
△14,147
△155,376
投資有価証券の売却による収入
89,307
134,798
敷金及び保証金の差入による支出
△5,765
△906,684
敷金及び保証金の回収による収入
368
279,756
2,000
△8,249
△183,465
△1,201,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
2,000,000
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△46,738
△949,998
自己株式の取得による支出
△152,796
△288,891
配当金の支払額
△139,971
△212,300
△33,384
△25,067
△272,890
773,742
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,616
6,653
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,265,256
△107,759
現金及び現金同等物の期首残高
4,170,642
8,667,136
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,435,898
※ 8,559,377