(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
560,412
616,187
減価償却費
428,903
397,846
のれん償却額
76,495
78,323
株式報酬費用
30,045
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,088
20,240
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,808
7,775
受取利息及び受取配当金
△7,214
△7,914
支払利息
30,616
27,298
固定資産売却損益（△は益）
△334
△199
固定資産除却損
67,921
17,659
助成金収入
△195,795
△15,262
債務免除益
△46,838
新株予約権戻入益
△332
事業構造改善費用
93,561
売上債権の増減額（△は増加）
△365,258
△118,118
棚卸資産の増減額（△は増加）
383,845
△295,793
仕入債務の増減額（△は減少）
△193,729
△12,494
未払消費税等の増減額（△は減少）
202,070
△24,827
その他
△240,709
△290,496
小計
778,988
446,612
利息及び配当金の受取額
7,179
7,902
利息の支払額
△31,836
△28,271
助成金の受取額
172,420
35,101
法人税等の支払額
△613,166
△63,988
313,585
397,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△546,320
△725,141
有形及び無形固定資産の売却による収入
334
269
投資有価証券の取得による支出
△155,376
△262,357
投資有価証券の売却による収入
134,798
281,773
敷金及び保証金の差入による支出
△906,684
△8,682
敷金及び保証金の回収による収入
279,756
44,731
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△114,146
△8,249
△7,578
△1,201,740
△791,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000,000
1,178,242
長期借入れによる収入
250,000
72,510
長期借入金の返済による支出
△949,998
△91,028
自己株式の取得による支出
△288,891
配当金の支払額
△212,300
△209,886
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△601
△25,067
△25,579
773,742
923,657
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,653
△1,883
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△107,759
527,999
現金及び現金同等物の期首残高
8,667,136
10,257,778
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,559,377
※ 10,785,778