(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,910,802
2,200,999
減価償却費
862,646
1,105,931
のれん償却額
222,914
291,313
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,601
△3,620
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,874
8,282
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25,331
△41,313
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
38,376
33,442
受取利息及び受取配当金
△10,434
△24,285
支払利息
101,271
201,227
固定資産売却損益（△は益）
△37,446
2,728
固定資産除却損
15,112
21,541
投資有価証券売却損益（△は益）
△60,157
△81,447
投資有価証券評価損益（△は益）
12,719
69,746
補助金収入
－
△33,932
減損損失
402,396
債務免除益
△268,092
負ののれん発生益
△10,356
事業構造改善費用
8,319
16,419
売上債権の増減額（△は増加）
156,912
△147,299
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,433,055
△890,080
仕入債務の増減額（△は減少）
278,391
51,988
未払消費税等の増減額（△は減少）
73,387
△109,509
その他
74,854
△86,233
小計
2,202,402
2,720,203
利息及び配当金の受取額
11,229
24,236
利息の支払額
△97,779
△193,176
補助金の受取額
33,932
法人税等の支払額
△575,759
△798,368
1,540,093
1,786,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△220,000
△242,469
定期預金の払戻による収入
240,000
240,150
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,406,797
△3,538,771
有形及び無形固定資産の売却による収入
658,158
44,726
投資有価証券の取得による支出
△1,283,537
△347,922
投資有価証券の売却による収入
1,074,992
501,475
敷金及び保証金の差入による支出
△23,010
△32,240
敷金及び保証金の回収による収入
38,552
43,809
貸付けによる支出
△62,194
貸付金の回収による収入
62,221
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 162,508
△2,362
4,257
△2,761,467
△3,326,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,003,109
1,065,600
長期借入れによる収入
2,172,035
1,357,000
長期借入金の返済による支出
△486,508
△1,176,271
連結子会社の増資による収入
67,459
自己株式の取得による支出
△13,230
配当金の支払額
△418,804
△434,440
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,198
△1,199
リース債務の返済による支出
△197,044
△36,559
△1,125
2,232,074
666,749
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,170
2,740
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,008,529
△870,668
現金及び現金同等物の期首残高
11,062,021
12,070,550
現金及び現金同等物の期末残高
※1 12,070,550
※1 11,199,882