(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,878,197
2,953,502
減価償却費
290,624
298,863
減損損失
16,580
－
のれん償却額
608
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,939
△27,760
賞与引当金の増減額（△は減少）
59,660
△16,175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,512,734
2,058
受取利息及び受取配当金
△63,680
△50,490
支払利息
6,619
4,982
為替差損益（△は益）
83
△3,983
持分法による投資損益（△は益）
44,606
38,560
固定資産売却損益（△は益）
△603
△864
固定資産除却損
4,165
465
投資有価証券売却損益（△は益）
△29,209
売上債権の増減額（△は増加）
158,841
1,976,275
前受金の増減額（△は減少）
△15,740
27,203
たな卸資産の増減額（△は増加）
△100,902
133,270
仕入債務の増減額（△は減少）
△178,644
△733,757
前渡金の増減額（△は増加）
△43,090
81,454
その他
1,046,200
△363,451
小計
2,572,523
4,320,154
利息及び配当金の受取額
67,914
66,837
利息の支払額
△6,878
△5,140
法人税等の支払額
△1,114,688
△980,531
法人税等の還付額
4,706
18,040
1,523,577
3,419,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,002,911
752,147
有形固定資産の取得による支出
△786,840
△478,250
有形固定資産の売却による収入
603
2,203
無形固定資産の取得による支出
△8,413
△3,073
投資有価証券の取得による支出
△465
△721
投資有価証券の売却による収入
120,359
15,330
41,442
△1,662,337
313,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
94,654
175,000
長期借入れによる収入
500,000
330,956
長期借入金の返済による支出
△218,124
△229,604
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,394
△5,792
自己株式の取得による支出
△551,484
△442,048
配当金の支払額
△613,833
△663,053
非支配株主への配当金の支払額
△153
△32
△100
△795,436
△834,573
現金及び現金同等物に係る換算差額
△175,629
△170,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,109,826
2,728,511
現金及び現金同等物の期首残高
11,867,928
8,910,142
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,758,101
※ 11,638,653