(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,428,536
4,860,401
減価償却費
293,873
319,786
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△412
△1,028
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,424
11,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,939
8,496
受取利息及び受取配当金
△45,305
△52,767
支払利息
4,129
3,942
為替差損益（△は益）
24,178
63,582
持分法による投資損益（△は益）
49,854
376,084
持分変動損益（△は益）
-
△77,019
固定資産売却損益（△は益）
△737
△3,905
固定資産除却損
964
1,078
投資有価証券売却損益（△は益）
△385
売上債権の増減額（△は増加）
△573,873
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△64,615
前受金の増減額（△は減少）
△27,503
契約負債の増減額（△は減少）
129,931
棚卸資産の増減額（△は増加）
△920,628
1,046,914
仕入債務の増減額（△は減少）
△525,309
△1,387,549
前渡金の増減額（△は増加）
△216,286
△1,148
その他
△959,530
△329,681
小計
1,526,079
4,903,702
利息及び配当金の受取額
59,890
68,665
利息の支払額
△4,165
△4,459
法人税等の支払額
△1,678,294
△1,699,038
法人税等の還付額
11
6,482
△96,479
3,275,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,670,761
399,895
有形固定資産の取得による支出
△144,831
△237,811
有形固定資産の売却による収入
8,830
3,905
無形固定資産の取得による支出
△20,413
△10,460
投資有価証券の取得による支出
△777
△784
投資有価証券の売却による収入
29,255
△9,656
△368
1,533,167
154,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
72,552
125,742
長期借入れによる収入
304,448
長期借入金の返済による支出
△232,830
△180,934
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,059
△6,267
自己株式の取得による支出
△430,554
配当金の支払額
△655,879
△778,165
△948,323
△839,623
現金及び現金同等物に係る換算差額
478,656
1,106,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
967,020
3,696,671
現金及び現金同等物の期首残高
12,685,175
16,845,073
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,652,196
※ 20,541,745