(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,860,401
3,199,873
減価償却費
319,786
343,881
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,028
△28,954
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,200
△74,392
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,496
9,264
受取利息及び受取配当金
△52,767
△89,422
支払利息
3,942
3,739
為替差損益（△は益）
63,582
1,641
持分法による投資損益（△は益）
376,084
26,821
持分変動損益（△は益）
△77,019
-
固定資産売却損益（△は益）
△3,905
△686
固定資産除却損
1,078
3,031
投資有価証券評価損益（△は益）
656
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△64,615
858,643
契約負債の増減額（△は減少）
129,931
21,870
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,046,914
513,616
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,387,549
△972,058
前渡金の増減額（△は増加）
△1,148
△280,454
その他
△329,681
△261,961
小計
4,903,702
3,275,110
利息及び配当金の受取額
68,665
90,415
利息の支払額
△4,459
△3,725
法人税等の支払額
△1,699,038
△1,742,059
法人税等の還付額
6,482
△2,865
3,275,352
1,616,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
399,895
△185,237
有形固定資産の取得による支出
△237,811
△393,182
有形固定資産の売却による収入
3,905
6,892
無形固定資産の取得による支出
△10,460
△2,009
投資有価証券の取得による支出
△784
△788
△368
5,334
154,376
△568,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
125,742
△41,631
長期借入金の返済による支出
△180,934
△143,833
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,267
△6,470
自己株式の取得による支出
△409,554
配当金の支払額
△778,165
△845,974
△839,623
△1,447,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,106,566
442,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,696,671
42,615
現金及び現金同等物の期首残高
16,845,073
21,997,846
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,541,745
※ 22,040,462