(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,981
5,754
減価償却費
400
457
減損損失
-
8
子会社整理損
24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
23
受取利息及び受取配当金
△125
△90
支払利息
2
為替差損益（△は益）
58
115
持分法による投資損益（△は益）
5
固定資産売却損益（△は益）
△0
△11
固定資産除却損
3
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,173
513
契約負債の増減額（△は減少）
190
△107
棚卸資産の増減額（△は増加）
315
△451
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,221
△458
前渡金の増減額（△は増加）
△357
365
その他
△338
100
小計
6,138
6,276
利息及び配当金の受取額
152
96
利息の支払額
法人税等の支払額
△1,692
△2,386
法人税等の還付額
31
0
4,627
3,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
577
503
有形固定資産の取得による支出
△622
△1,369
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△5
△127
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
37
△16
△985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150
長期借入金の返済による支出
△104
△61
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6
△7
自己株式の取得による支出
△381
△367
配当金の支払額
△886
△971
△1,528
△1,407
現金及び現金同等物に係る換算差額
741
△633
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,823
958
現金及び現金同等物の期首残高
24,587
24,813
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 28,410
※ 25,771