(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

141,139

38,392

 

減価償却費

161,244

127,712

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

148

1,764

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,427

7,620

 

受取利息及び受取配当金

3,077

2,424

 

助成金収入

1,360

279

 

支払利息

6,947

6,919

 

為替差損益(△は益)

1,098

578

 

売上債権の増減額(△は増加)

39,047

33,386

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

52,599

85,011

 

仕入債務の増減額(△は減少)

295,127

119,703

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

6,521

921

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,553

18,831

 

その他

3,638

53,913

 

小計

505,245

128,422

 

利息及び配当金の受取額

2,375

3,088

 

助成金の受取額

1,360

279

 

利息の支払額

7,000

7,228

 

法人税等の支払額

26,596

10,599

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

475,384

113,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

129,600

-

 

定期預金の払戻による収入

129,600

-

 

有形固定資産の取得による支出

124,657

36,629

 

無形固定資産の取得による支出

5,456

1,571

 

預り保証金の返還による支出

-

8,541

 

従業員に対する貸付金の回収による収入

277

334

 

その他

41

42

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

129,876

46,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

100,000

 

長期借入れによる収入

-

200,000

 

長期借入金の返済による支出

334,756

334,677

 

リース債務の返済による支出

12,941

5,985

 

配当金の支払額

44,209

44,209

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

391,907

84,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,006

2,908

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

29,393

20,182

現金及び現金同等物の期首残高

646,696

522,321

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 617,303

※1 502,139