(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									38,392	123,189
	減価償却費									127,712	104,233
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,764	145
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,620	3,894
	受取利息及び受取配当金									△2,424	△2,561
	助成金収入									△279	△2,126
	支払利息									6,919	8,491
	為替差損益（△は益）									△578	0
	有形固定資産売却損益（△は益）									-	△20,073
	固定資産除却損									-	0
	売上債権の増減額（△は増加）									33,386	△40,970
	棚卸資産の増減額（△は増加）									85,011	△63,341
	仕入債務の増減額（△は減少）									△119,703	51,775
	未収消費税等の増減額（△は増加）									921	△1,722
	未払消費税等の増減額（△は減少）									18,831	△18,879
	その他									△53,913	407
	小計									128,422	142,460
	利息及び配当金の受取額									3,088	1,620
	助成金の受取額									279	2,126
	利息の支払額									△7,228	△8,697
	法人税等の支払額									△10,599	△21,251
	営業活動によるキャッシュ・フロー									113,962	116,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									-	△178,670
	定期預金の払戻による収入									-	178,670
	有形固定資産の取得による支出									△36,629	△26,035
	有形固定資産の売却による収入									-	23,551
	無形固定資産の取得による支出									△1,571	△1,335
	預り保証金の返還による支出									△8,541	-
	従業員に対する貸付金の回収による収入									334	-
	その他									42	564
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△46,364	△3,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									100,000	-
	長期借入れによる収入									200,000	300,000
	長期借入金の返済による支出									△334,677	△395,032
	リース債務の返済による支出									△5,985	△6,127
	配当金の支払額									△44,209	△44,209
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△84,871	△145,369
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,908	3,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△20,182	△28,965
現金及び現金同等物の期首残高										522,321	295,080
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 502,139	※１ 266,114