(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,176
3,226
減価償却費
1,026
900
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
48
賞与引当金の増減額（△は減少）
57
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△190
△123
その他の引当金の増減額（△は減少）
△93
△121
受取利息及び受取配当金
△89
△337
支払利息
6
為替差損益（△は益）
7
0
固定資産売却損益（△は益）
△21
△15
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
4,267
6,977
たな卸資産の増減額（△は増加）
△116
△512
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△160
△194
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△2
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,833
△2,848
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△202
△59
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△0
－
未払消費税等の増減額（△は減少）
△416
持分法による投資損益（△は益）
△9
独占禁止法関連損失
2,577
その他
3
32
小計
3,941
6,602
利息及び配当金の受取額
89
337
利息の支払額
△6
法人税等の支払額
△1,753
△2,028
独占禁止法関連支払額
△2,577
1
△55
△301
4,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,006
△10
定期預金の払戻による収入
1,106
910
有形固定資産の取得による支出
△730
△5,597
有形固定資産の売却による収入
26
15
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△62
△102
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
79
関係会社出資金の払込による支出
△319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△47
100
△1,284
△4,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,100
短期借入金の返済による支出
△900
△1,500
リース債務の返済による支出
△35
△40
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△913
△971
長期借入金の返済による支出
△39
△988
2,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,584
2,768
現金及び現金同等物の期首残高
18,367
17,181
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,782
※ 19,950