(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,226
2,969
減価償却費
900
989
貸倒引当金の増減額（△は減少）
48
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△123
△265
その他の引当金の増減額（△は減少）
△121
△407
受取利息及び受取配当金
△337
△92
支払利息
6
5
為替差損益（△は益）
0
△2
固定資産売却損益（△は益）
△15
△4
固定資産除却損
2
11
受取補償金
△54
△119
特別修繕費
53
119
売上債権の増減額（△は増加）
6,977
5,148
棚卸資産の増減額（△は増加）
△512
△672
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△194
△264
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△1
－
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,848
△578
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△59
△160
未払消費税等の増減額（△は減少）
△416
△568
持分法による投資損益（△は益）
57
△24
その他
33
△7
小計
6,602
6,191
利息及び配当金の受取額
337
92
利息の支払額
△6
△5
法人税等の支払額
△2,028
△2,609
補償金の受取額
98
特別修繕費の支払額
△55
4,849
3,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△1,006
定期預金の払戻による収入
910
1,006
有形固定資産の取得による支出
△5,597
△1,427
有形固定資産の売却による収入
15
3
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△102
△81
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
109
100
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
79
関係会社の清算による収入
30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△47
△9
△4,664
△1,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,100
1,400
短期借入金の返済による支出
△1,500
△1,400
リース債務の返済による支出
△40
△46
自己株式の取得による支出
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
424
配当金の支払額
△971
△1,146
2,587
△778
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,768
1,623
現金及び現金同等物の期首残高
17,181
23,110
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,950
※ 24,733