(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,969
3,659
減価償却費
989
1,047
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△390
賞与引当金の増減額（△は減少）
116
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△265
△1,133
その他の引当金の増減額（△は減少）
△407
△144
受取利息及び受取配当金
△92
△63
支払利息
5
4
為替差損益（△は益）
△2
△19
固定資産売却損益（△は益）
△4
△12
固定資産除却損
11
受取補償金
△119
-
特別修繕費
119
関係会社出資金売却益
△27
売上債権の増減額（△は増加）
5,148
3,380
棚卸資産の増減額（△は増加）
△672
△284
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△264
135
その他の固定資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
△578
△1,373
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△160
△300
未払消費税等の増減額（△は減少）
△568
△154
持分法による投資損益（△は益）
△24
16
その他
△7
230
小計
6,191
4,624
利息及び配当金の受取額
92
63
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△2,609
△2,633
補償金の受取額
98
特別修繕費の支払額
△6
3,767
2,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,006
定期預金の払戻による収入
1,006
6
有形固定資産の取得による支出
△1,427
△1,196
有形固定資産の売却による収入
3
有形固定資産の除却による支出
△32
無形固定資産の取得による支出
△81
投資有価証券の取得による支出
△200
投資有価証券の売却による収入
100
136
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
262
関係会社の清算による収入
30
関係会社出資金の売却による収入
27
△9
△1,377
△2,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,400
1,500
短期借入金の返済による支出
△1,400
△1,500
リース債務の返済による支出
△46
△53
自己株式の取得による支出
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
424
配当金の支払額
△1,146
△1,207
△10
△778
△1,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,623
△1,309
現金及び現金同等物の期首残高
23,110
27,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,733
※ 25,782