(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,659
2,345
減価償却費
1,047
1,066
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△390
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,133
△287
その他の引当金の増減額（△は減少）
△144
△118
受取利息及び受取配当金
△63
△129
支払利息
4
為替差損益（△は益）
△19
△16
固定資産売却損益（△は益）
△12
△15
固定資産除却損
116
1
受取補償金
-
△235
特別修繕費
252
関係会社出資金売却益
△27
売上債権の増減額（△は増加）
3,380
3,810
棚卸資産の増減額（△は増加）
△284
△532
その他の流動資産の増減額（△は増加）
135
△372
その他の固定資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,373
△1,169
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△300
118
未払消費税等の増減額（△は減少）
△154
△277
持分法による投資損益（△は益）
16
△231
その他
230
255
小計
4,624
4,517
利息及び配当金の受取額
63
129
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△2,633
△1,766
補償金の受取額
235
特別修繕費の支払額
△252
5
0
2,056
2,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,006
定期預金の払戻による収入
6
1,006
有形固定資産の取得による支出
△1,196
△1,936
有形固定資産の売却による収入
15
有形固定資産の除却による支出
△32
無形固定資産の取得による支出
△151
投資有価証券の取得による支出
△200
△100
投資有価証券の売却による収入
136
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
262
関係会社出資金の売却による収入
27
△9
△2,142
△2,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500
短期借入金の返済による支出
△1,500
リース債務の返済による支出
△53
自己株式の取得による支出
△2,535
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増 加）
1,331
配当金の支払額
△1,207
△1,501
△1,261
△2,759
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,309
△2,058
現金及び現金同等物の期首残高
27,091
24,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,782
※ 22,651