(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,466
1,473
減価償却費
1,237
1,277
株式報酬費用
12
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△53
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△132
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△361
△139
その他の引当金の増減額（△は減少）
△121
△84
受取利息及び受取配当金
△142
△189
支払利息
3
131
為替差損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
△32
△24
固定資産除却損
5
18
売上債権の増減額（△は増加）
2,987
1,833
棚卸資産の増減額（△は増加）
△319
△564
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△338
△330
その他の固定資産の増減額（△は増加）
54
△0
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,323
△2,679
その他の流動負債の増減額（△は減少）
61
232
未払消費税等の増減額（△は減少）
△89
△697
持分法による投資損益（△は益）
96
26
その他
△123
小計
2,020
200
利息及び配当金の受取額
142
215
利息の支払額
△3
△109
法人税等の支払額
△1,148
△1,637
1,014
△1,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△6,389
△1,499
有形固定資産の売却による収入
50
113
有形固定資産の除却による支出
△33
無形固定資産の取得による支出
△301
△116
投資有価証券の取得による支出
△100
△71
投資有価証券の売却による収入
100
143
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
57
△6,674
△1,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,800
2,300
短期借入金の返済による支出
△1,800
△2,038
長期借入金の返済による支出
△56
△900
リース債務の返済による支出
△50
△103
自己株式の取得による支出
-
△2,274
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増 加）
2,364
配当金の支払額
△1,020
△1,131
非支配株主からの払込みによる収入
16
△1,127
△1,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,775
△4,479
現金及び現金同等物の期首残高
25,445
31,611
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,669
※ 27,132