(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
65,968
67,857
減価償却費及び償却費
20,397
21,505
固定資産売却損益（△は益）
△989
△42
減損損失
608
－
負ののれん発生益
５
△6,269
受取利息及び受取配当金
△1,171
△1,570
支払利息
2,465
3,597
為替差損益（△は益）
1,395
74
持分法による投資損益（△は益）
△29,563
△30,768
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△4,922
△8,079
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,597
△7,088
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
11,970
△1,343
未払又は未収消費税等の増減額
2,326
504
引当金の増減額（△は減少）
△1,737
△1,689
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
874
877
その他
△6,711
1,861
利息の受取額
559
730
配当金の受取額
9,344
11,540
利息の支払額
△2,652
△2,833
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額）
66,180
△17,137
130,669
37,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△33,296
△41,458
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
2,055
67
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2,119
△573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△22,288
△830
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,746
1,457
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
８
55,444
△1,908
△1,219
3,872
△42,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△152,457
△2,991
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
長期借入れによる収入
99,676
5,251
長期借入金の返済による支出
△52,256
△4,475
リース負債の返済による支出
△2,064
△1,895
配当金の支払額
11
△16,712
非支配持分への配当金の支払額
△693
△650
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
2,415
自己株式の取得による支出
△1,500
90
△130
△105,289
△3,102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,252
△7,662
現金及び現金同等物の期首残高
36,779
58,316
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△100
△496
現金及び現金同等物の中間期末残高
65,931
50,158