④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2022年4月1日 

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日 

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

63,327

78,714

減価償却費及び償却費

 

66,635

39,098

固定資産売却損益(△は益)

 

149

58

減損損失

13

83,290

32,621

受取利息及び受取配当金

25、26

2,269

3,363

支払利息

25

10,249

7,698

為替差損益(△は益)

 

26,539

27,759

関係会社清算損益(△は益)

 

10,550

持分法による投資損益(△は益)

 

42,332

55,111

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

35,514

3,123

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

78,547

10,764

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

51,043

7,357

未払又は未収消費税等の増減額

 

6,949

4,500

引当金の増減額(△は減少)

 

641

8,975

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

1,833

1,470

その他

 

19,128

10,722

利息の受取額

 

1,877

3,360

配当金の受取額

 

15,048

47,531

利息の支払額

 

9,739

8,454

法人所得税の支払額

 

45,476

75,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

36,251

38,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

 

2,820

440

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

71,625

84,423

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

243

249

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

79,795

81,820

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

13,022

237

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

29

96,259

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

5,711

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

14

96,294

持分法で会計処理されている投資の
有償減資による収入

 

10,513

その他

 

5,360

2,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

71,283

90,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

29

68,115

70,437

長期借入れによる収入

29

75,863

31,841

長期借入金の返済による支出

29

45,405

108,853

リース負債の返済による支出

12、29

11,356

6,063

配当金の支払額

22

28,400

非支配持分への配当金の支払額

 

4,446

25,782

非支配持分への払戻による支出

 

2,380

1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入

21

25,213

その他

 

671

278

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

51,320

154,360

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

16,288

25,719

現金及び現金同等物の期首残高

 

39,563

58,024

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

2,173

4,474

現金及び現金同等物の期末残高

29

58,024

36,779