④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
63,327
78,714
減価償却費及び償却費
66,635
39,098
固定資産売却損益(△は益)
△149
△58
減損損失
13
83,290
32,621
受取利息及び受取配当金
25、26
△2,269
△3,363
支払利息
25
10,249
7,698
為替差損益(△は益)
△26,539
△27,759
関係会社清算損益(△は益)
-
10,550
持分法による投資損益(△は益)
△42,332
△55,111
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△35,514
3,123
棚卸資産の増減額(△は増加)
△78,547
△10,764
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
51,043
△7,357
未払又は未収消費税等の増減額
6,949
4,500
引当金の増減額(△は減少)
△641
8,975
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,833
1,470
その他
△19,128
△10,722
利息の受取額
1,877
3,360
配当金の受取額
15,048
47,531
利息の支払額
△9,739
△8,454
法人所得税の支払額
△45,476
△75,652
36,251
38,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,820
△440
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△71,625
△84,423
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
243
249
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△79,795
81,820
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
6
△13,022
△237
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
29
96,259
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△5,711
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
14
96,294
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
10,513
△5,360
△2,987
△71,283
90,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
68,115
△70,437
長期借入れによる収入
75,863
31,841
長期借入金の返済による支出
△45,405
△108,853
リース負債の返済による支出
12、29
△11,356
△6,063
配当金の支払額
22
△28,400
非支配持分への配当金の支払額
△4,446
△25,782
非支配持分への払戻による支出
△2,380
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
21
25,213
△671
△278
51,320
△154,360
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
16,288
△25,719
現金及び現金同等物の期首残高
39,563
58,024
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
2,173
4,474
現金及び現金同等物の期末残高
36,779