【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
69,537
65,968
減価償却費及び償却費
19,665
20,397
固定資産売却損益(△は益)
△11
△989
減損損失
8
17,149
608
負ののれん発生益
5
-
△6,269
受取利息及び受取配当金
△1,598
△1,171
支払利息
4,079
2,465
為替差損益(△は益)
△30,669
1,395
持分法による投資損益(△は益)
△22,661
△29,563
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,969
△4,922
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,892
2,597
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△76,677
11,970
未払又は未収消費税等の増減額
5,259
2,326
引当金の増減額(△は減少)
8,749
△1,737
退職給付に係る資産及び負債の増減額
1,745
874
その他
△12,603
△6,711
利息の受取額
3,267
559
配当金の受取額
2,848
9,344
利息の支払額
△4,439
△2,652
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払額)
△58,674
66,180
△76,957
130,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△47,229
△33,296
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
35
2,055
短期貸付金の純増減額(△は増加)
47,230
2,119
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△22,288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
84,471
1,746
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
55,444
△1,431
△1,908
83,076
3,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△14,694
△152,457
長期借入れによる収入
10,909
99,676
長期借入金の返済による支出
△26,019
△52,256
リース負債の返済による支出
△4,025
△2,064
非支配持分への配当金の支払額
△14,218
△693
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
2,415
△87
90
△48,134
△105,289
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△42,015
29,252
現金及び現金同等物の期首残高
58,024
36,779
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
3,001
△100
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,010
65,931