2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,648

785

 

 

受取手形

1,107

927

 

 

売掛金

※1 51,096

※1 55,703

 

 

商品及び製品

17,239

15,629

 

 

原材料及び貯蔵品

83,398

76,546

 

 

仕掛品

39,004

46,634

 

 

前渡金

※1 4,074

※1 5,058

 

 

前払費用

※1 2,187

※1 2,530

 

 

短期貸付金

※1 129,208

※1 2,662

 

 

未収入金

※1 16,414

※1 81,534

 

 

未収法人税等

2,442

13,557

 

 

その他

※1 1

 

 

デリバティブ債権

589

52

 

 

貸倒引当金

37

126

 

 

流動資産合計

348,371

301,491

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2,※3 30,204

※2,※3 44,840

 

 

 

構築物

※2,※3 4,839

※2,※3 6,249

 

 

 

機械及び装置

※2,※3 38,864

※2,※3 39,052

 

 

 

車両運搬具

※2 144

※2 184

 

 

 

工具、器具及び備品

※2 2,808

※2 2,852

 

 

 

土地

※2 23,878

※2 24,322

 

 

 

リース資産

148

167

 

 

 

建設仮勘定

20,019

22,719

 

 

 

有形固定資産合計

120,903

140,386

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

12

7

 

 

 

借地権

155

155

 

 

 

ソフトウエア

3,159

3,515

 

 

 

その他

70

25

 

 

 

無形固定資産合計

3,397

3,703

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,142

5,674

 

 

 

関係会社株式

※2 180,405

※2 260,221

 

 

 

出資金

743

927

 

 

 

関係会社出資金

2,597

22,291

 

 

 

長期貸付金

※1 145,270

※1 165

 

 

 

長期前払費用

※1 29

※1 40

 

 

 

繰延税金資産

22,823

27,554

 

 

 

その他

※1 2,648

※1 21,868

 

 

 

破産更生債権等

450

 

 

 

貸倒引当金

32,410

4

 

 

 

投資その他の資産合計

325,696

338,737

 

 

固定資産合計

449,996

482,825

 

資産合計

798,367

784,316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 36,224

※1 31,169

 

 

短期借入金

※1 291,809

※1 138,106

 

 

リース債務

63

58

 

 

未払金

※1 18,708

※1 10,892

 

 

未払費用

※1 6,827

※1 6,846

 

 

預り金

※1 14,189

※1 11,490

 

 

賞与引当金

3,328

3,883

 

 

環境対策引当金

1,962

941

 

 

遊休設備撤去工事引当金

34

 

 

資産除去債務

54

 

 

デリバティブ債務

3,199

5,044

 

 

事業撤退損失引当金

595

160

 

 

その他

※1 293

※1 485

 

 

流動負債合計

377,283

209,074

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 50,000

※1 50,034

 

 

リース債務

24

83

 

 

退職給付引当金

20,390

22,021

 

 

株式報酬引当金

202

 

 

株式譲渡補償引当金

10,481

 

 

環境対策引当金

2,346

2,527

 

 

事業撤退損失引当金

2,253

361

 

 

関係会社事業損失引当金

3,282

 

 

資産除去債務

867

808

 

 

その他

1,090

2

 

 

固定負債合計

77,173

89,599

 

負債合計

454,456

298,673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

75,000

75,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

60,000

60,000

 

 

 

その他資本剰余金

54,206

54,206

 

 

 

資本剰余金合計

114,206

114,206

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

163

156

 

 

 

 

繰越利益剰余金

161,240

302,848

 

 

 

利益剰余金合計

161,402

303,004

 

 

株主資本合計

350,608

492,210

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

122

1,671

 

 

繰延ヘッジ損益

1,696

3,114

 

 

土地再評価差額金

5,123

5,123

 

 

評価・換算差額等合計

6,697

6,566

 

純資産合計

343,911

485,644

負債純資産合計

798,367

784,316