【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日 

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日 

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

69,537

65,968

減価償却費及び償却費

 

19,665

20,397

固定資産売却損益(△は益)

 

11

989

減損損失

17,149

608

負ののれん発生益

6,269

受取利息及び受取配当金

 

1,598

1,171

支払利息

 

4,079

2,465

為替差損益(△は益)

 

30,669

1,395

持分法による投資損益(△は益)

 

22,661

29,563

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

2,969

4,922

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

4,892

2,597

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

76,677

11,970

未払又は未収消費税等の増減額

 

5,259

2,326

引当金の増減額(△は減少)

 

8,749

1,737

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

1,745

874

その他

 

12,603

6,711

利息の受取額

 

3,267

559

配当金の受取額

 

2,848

9,344

利息の支払額

 

4,439

2,652

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払額)

 

58,674

66,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

76,957

130,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

47,229

33,296

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

35

2,055

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

47,230

2,119

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

22,288

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

84,471

1,746

持分法で会計処理されている投資の
売却による収入

55,444

その他

 

1,431

1,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

83,076

3,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

14,694

152,457

長期借入れによる収入

 

10,909

99,676

長期借入金の返済による支出

 

26,019

52,256

リース負債の返済による支出

 

4,025

2,064

非支配持分への配当金の支払額

 

14,218

693

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入

 

2,415

その他

 

87

90

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

48,134

105,289

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

42,015

29,252

現金及び現金同等物の期首残高

 

58,024

36,779

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

3,001

100

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

19,010

65,931