(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△5,419
5,491
減価償却費
3,243
3,271
修繕引当金の増減額（△は減少）
△821
1,374
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
22
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
55
△2
受取利息及び受取配当金
△245
△51
支払利息
1,350
740
持分法による投資損益（△は益）
△206
△1,776
為替差損益（△は益）
332
49
売上債権の増減額（△は増加）
8,390
4,449
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,876
11,247
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,319
616
未払揮発油税の増減額（△は減少）
4,338
3,179
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,804
1,812
その他
1,267
△8,482
小計
5,026
21,942
利息及び配当金の受取額
466
51
利息の支払額
△1,488
△790
法人税等の支払額
△906
△64
法人税等の還付額
7
1,036
3,105
22,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
502
251
投資有価証券の取得による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△2,154
△1,574
有形固定資産の売却による収入
4
0
無形固定資産の取得による支出
△21
△23
貸付けによる支出
-
貸付金の回収による収入
△17
△9
△1,686
△1,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,059
△16,685
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△6,005
△4,930
配当金の支払額
△772
非支配株主への配当金の支払額
△1
△521
△288
△742
△21,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
△139
△80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
537
△1,167
現金及び現金同等物の期首残高
9,383
10,474
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,921
※１ 9,306