(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
5,491
△693
減価償却費
3,271
3,242
修繕引当金の増減額（△は減少）
1,374
△4,881
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
51
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△2
116
受取利息及び受取配当金
△51
△101
支払利息
740
663
持分法による投資損益（△は益）
△1,776
△678
受取保険金
-
△711
為替差損益（△は益）
49
68
売上債権の増減額（△は増加）
4,449
△21,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,247
△17,014
仕入債務の増減額（△は減少）
616
6,903
未払揮発油税の増減額（△は減少）
3,179
4,018
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,812
△1,299
その他
△8,482
△535
小計
21,942
△32,422
利息及び配当金の受取額
316
利息の支払額
△790
△719
保険金の受取額
711
法人税等の支払額
△64
△1,371
法人税等の還付額
1,036
3
22,175
△33,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,054
△3,350
定期預金の払戻による収入
2,305
3,133
投資有価証券の取得による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△1,574
△1,380
有形固定資産の売却による収入
0
45
無形固定資産の取得による支出
△23
△38
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
△9
△1,356
△1,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16,685
30,608
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△4,930
△4,021
配当金の支払額
△772
非支配株主への配当金の支払額
△288
△274
△21,905
31,538
現金及び現金同等物に係る換算差額
△80
118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,167
△3,415
現金及び現金同等物の期首残高
10,474
12,336
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,306
※１ 8,920