(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△693
17,254
減価償却費
3,242
3,878
修繕引当金の増減額（△は減少）
△4,881
1,510
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
△7
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
116
21
受取利息及び受取配当金
△101
△143
支払利息
663
2,270
持分法による投資損益（△は益）
△678
△1,614
受取保険金
△711
-
為替差損益（△は益）
68
△698
売上債権の増減額（△は増加）
△21,569
△15,669
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,014
△62,704
仕入債務の増減額（△は減少）
6,903
6,916
未払揮発油税の増減額（△は減少）
4,018
13,222
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,299
2,193
その他
△535
3,463
小計
△32,422
△30,107
利息及び配当金の受取額
316
389
利息の支払額
△719
△2,259
保険金の受取額
711
法人税等の支払額
△1,371
△786
法人税等の還付額
3
0
△33,481
△32,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,350
△3,829
定期預金の払戻による収入
3,133
4,488
投資有価証券の取得による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△1,380
△1,142
有形固定資産の売却による収入
45
無形固定資産の取得による支出
△38
△49
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
92
△1,591
△439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30,608
39,239
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△4,021
△3,695
配当金の支払額
△772
非支配株主への配当金の支払額
△274
△183
31,538
34,586
現金及び現金同等物に係る換算差額
118
△262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,415
1,122
現金及び現金同等物の期首残高
12,336
7,912
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,920
※１ 9,035