(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,254
13,570
減価償却費
3,878
3,788
修繕引当金の増減額(△は減少)
1,510
△708
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
41
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
21
198
受取利息及び受取配当金
△143
△152
支払利息
2,270
790
持分法による投資損益(△は益)
△1,614
△1,249
為替差損益(△は益)
△698
-
売上債権の増減額(△は増加)
△15,669
△23,686
棚卸資産の増減額(△は増加)
△62,704
△23,421
仕入債務の増減額(△は減少)
6,916
29,969
未払揮発油税の増減額(△は減少)
13,222
10,280
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,193
△7,734
その他
3,463
△2,807
小計
△30,107
△1,121
利息及び配当金の受取額
389
422
利息の支払額
△2,259
△805
法人税等の支払額
△786
△72
法人税等の還付額
0
258
△32,762
△1,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,829
△4,504
定期預金の払戻による収入
4,488
4,205
投資有価証券の取得による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△1,142
△1,326
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△49
△24
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
92
3
△439
△1,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
39,239
6,687
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△3,695
△4,094
配当金の支払額
△772
△770
非支配株主への配当金の支払額
△1
△183
△197
34,586
3,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
△262
212
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,122
384
現金及び現金同等物の期首残高
7,912
8,329
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,035
※1 8,714