(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△15,510
△18,276
減価償却費
3,802
3,091
修繕引当金の増減額（△は減少）
1,957
△4,550
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39
41
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
37
77
受取利息及び受取配当金
△192
△167
支払利息
1,066
1,045
持分法による投資損益（△は益）
△1,152
△828
子会社株式売却損益（△は益）
1,143
-
受取保険金
△127
売上債権の増減額（△は増加）
6,448
17,230
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,181
△19,798
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,492
1,236
未払揮発油税の増減額（△は減少）
639
△4,146
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,286
△8,635
その他
△7,469
△1,954
小計
△7,216
△35,762
利息及び配当金の受取額
497
464
利息の支払額
△1,171
△1,044
保険金の受取額
127
法人税等の支払額
△2,331
△43
法人税等の還付額
1,338
△10,222
△34,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,425
△5,952
定期預金の払戻による収入
5,085
5,616
投資有価証券の取得による支出
△0
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
有形固定資産の取得による支出
△2,479
△4,538
有形固定資産の売却による収入
135
0
無形固定資産の取得による支出
△82
△37
貸付けによる支出
△40
貸付金の回収による収入
△93
△98
△2,900
△5,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,374
43,226
長期借入金の返済による支出
△4,053
△3,388
配当金の支払額
△1,157
△926
非支配株主への配当金の支払額
△1
△153
△136
12,007
38,774
現金及び現金同等物に係る換算差額
322
△188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△791
△1,345
現金及び現金同等物の期首残高
9,568
8,588
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 8,776
※１ 7,242